Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mao Bao Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 49 | 49 | 32 | 45 | 43 | 20 | 30 | 37 | 28 | 12 | 4 | 33 | 32 | 70 | 58 | -3 | 2 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 70,10 | 1,87 | -35,92 | 41,75 | -3,33 | -54,93 | 52,99 | 22,47 | -24,91 | -57,34 | -66,72 | 749,22 | -4,11 | 119,50 | -16,76 | -104,66 | -156,70 | -62,11 | 177,66 | |
| % af pengestrømmen | 591,17 | 185,83 | 188,32 | -479,87 | 1.083,10 | -129,73 | -24,83 | -53,25 | -80,06 | -76,25 | -28,38 | -19,70 | 815,03 | 184,77 | 106,04 | 99,82 | 11,88 | 63,47 | 2,98 | 6,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -22 | -22 | -34 | -35 | -50 | -74 | -63 | -48 | -49 | -36 | -9 | -29 | -12 | -5 | -2 | -18 | -2 | 17 | 24 |
| Ændring (%) | 4,97 | 0,20 | 59,24 | 2,66 | 40,56 | 48,76 | -14,53 | -24,29 | 2,49 | -26,32 | -76,25 | 235,48 | -56,57 | -62,82 | -65,05 | 1.008,64 | -88,30 | -908,09 | 41,80 | |
| % af pengestrømmen | -424,94 | -82,43 | -82,17 | 520,29 | -850,49 | 148,12 | 93,55 | 112,10 | 104,18 | 135,41 | 87,06 | 43,13 | -704,81 | -72,36 | -7,03 | -2,78 | 78,74 | -86,86 | 86,89 | 96,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -23 | -23 | -23 | -38 | -16 | -16 | -16 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -0,90 | 0,52 | 0,51 | 0,45 | 1.349,65 | 0,04 | 0,04 | 65,13 | -56,35 | -0,06 | -0,07 | -90,49 | 0,32 | -3,06 | -3,09 | -3,26 | -3,16 | 0,44 | 0,58 | |
| % af pengestrømmen | -32,40 | -5,93 | -5,93 | 23,72 | -37,93 | 68,13 | 28,94 | 40,58 | 82,26 | 45,55 | 39,72 | 82,80 | -38,35 | -9,10 | -2,31 | -2,53 | 6,24 | -56,98 | -7,09 | -5,57 |
| Cash Flow | 5 | 26 | 26 | -7 | 4 | -33 | -79 | -56 | -46 | -36 | -41 | -20 | 4 | 17 | 66 | 58 | -23 | 2 | 20 | 25 |
| Ændring (%) | 441,12 | 0,52 | -125,15 | -162,80 | -907,09 | 135,53 | -28,68 | -18,53 | -21,15 | 14,60 | -52,06 | -120,53 | 322,98 | 282,46 | -11,57 | -139,14 | -110,61 | 707,77 | 27,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
