Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chung Hwa Chemical Industrial Works, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 315 | 423 | 480 | 530 | 506 | 334 | 263 | 223 | 170 | 338 | 351 | 380 | 396 | 219 | 183 | 154 | 190 | 352 | 361 | 272 |
| Ændring (%) | 34,23 | 13,60 | 10,42 | -4,51 | -34,06 | -21,16 | -15,08 | -24,15 | 99,47 | 3,73 | 8,30 | 4,27 | -44,70 | -16,67 | -15,58 | 23,18 | 85,20 | 2,62 | -24,69 | |
| % af pengestrømmen | -2.058,53 | 6.242,58 | 2.396,53 | 407,10 | 359,95 | 225,83 | 187,02 | 905,20 | 165,40 | 570,37 | 977,53 | 672,70 | -395,41 | -416,86 | -204,25 | -128,22 | -230,42 | -552,80 | -4.343,95 | -653,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -193 | -247 | -247 | -162 | -170 | -123 | -164 | -334 | -374 | -474 | -437 | -342 | -331 | -299 | -367 | -357 | -400 | -450 | -412 | -474 |
| Ændring (%) | 28,55 | -0,04 | -34,59 | 5,02 | -27,76 | 33,39 | 104,14 | 11,91 | 26,70 | -7,78 | -21,70 | -3,30 | -9,77 | 22,84 | -2,65 | 12,00 | 12,42 | -8,28 | 14,86 | |
| % af pengestrømmen | 1.258,62 | -3.655,22 | -1.234,70 | -124,25 | -120,83 | -83,05 | -116,37 | -1.354,08 | -365,04 | -799,58 | -1.218,29 | -606,16 | 330,42 | 568,36 | 410,49 | 297,14 | 485,54 | 707,10 | 4.966,13 | 1.139,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -135 | -165 | -210 | -234 | -194 | -64 | 34 | 131 | 301 | 192 | 126 | 19 | -164 | 28 | 95 | 83 | 128 | 35 | 43 | 160 |
| Ændring (%) | 22,44 | 26,79 | 11,50 | -16,84 | -66,93 | -153,13 | 282,48 | 130,40 | -36,38 | -34,47 | -84,67 | -951,95 | -117,10 | 238,68 | -12,75 | 54,24 | -72,98 | 25,59 | 270,03 | |
| % af pengestrømmen | 882,91 | -2.442,19 | -1.046,43 | -179,50 | -138,22 | -43,49 | 24,27 | 529,18 | 293,71 | 323,05 | 349,77 | 34,07 | 163,63 | -53,35 | -106,25 | -68,93 | -155,11 | -54,30 | -522,18 | -386,11 |
| Cash Flow | -15 | 7 | 20 | 130 | 141 | 148 | 141 | 25 | 102 | 59 | 36 | 56 | -100 | -53 | -89 | -120 | -82 | -64 | -8 | -42 |
| Ændring (%) | -144,26 | 195,91 | 550,01 | 7,99 | 5,10 | -4,80 | -82,46 | 315,11 | -42,16 | -39,48 | 57,38 | -277,39 | -47,54 | 70,07 | 34,48 | -31,46 | -22,80 | -86,94 | 400,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
