Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiwan Fertilizer Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.081 | 2.164 | 3.112 | 5.170 | 3.571 | 4.843 | 5.579 | 4.139 | 6.776 | 7.557 | 6.059 | 6.509 | 4.052 | 3.194 | 3.705 | 2.256 | 2.563 | 1.831 | 2.370 |
| Ændring (%) | -29,75 | 43,77 | 66,15 | -30,93 | 35,63 | 15,19 | -25,82 | 63,71 | 11,53 | -19,83 | 7,44 | -37,75 | -21,19 | 16,03 | -39,12 | 13,63 | -28,59 | 29,48 | |
| % af pengestrømmen | 151,71 | -170,57 | -590,07 | 302,11 | 3.054,45 | -626,83 | 3.379,82 | -575,59 | 458,78 | 237,97 | 371,90 | 356,00 | 13.101,32 | -327,01 | -1.540,31 | -243,94 | -100,49 | -275,91 | -110,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.187 | -1.116 | -1.339 | -1.188 | -1.267 | -3.009 | -2.761 | -2.200 | -2.701 | -1.997 | -2.049 | -2.324 | -1.478 | -1.521 | -1.324 | -525 | -2.522 | -2.171 | -2.976 |
| Ændring (%) | -194,01 | 19,98 | -11,26 | 6,61 | 137,54 | -8,26 | -20,29 | 22,76 | -26,07 | 2,60 | 13,45 | -36,42 | 2,94 | -12,99 | -60,36 | 380,64 | -13,91 | 37,07 | |
| % af pengestrømmen | 58,46 | 87,96 | 253,93 | -69,43 | -1.083,55 | 389,44 | -1.672,40 | 306,02 | -182,90 | -62,89 | -125,77 | -127,12 | -4.777,78 | 155,76 | 550,20 | 56,74 | 98,87 | 327,25 | 139,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.227 | -2.307 | -2.280 | -2.277 | -2.252 | -2.736 | -2.765 | -2.743 | -2.667 | -2.415 | -2.417 | -2.399 | -2.562 | -2.640 | -2.629 | -2.656 | -2.577 | -315 | -1.529 |
| Ændring (%) | 3,58 | -1,15 | -0,13 | -1,11 | 21,49 | 1,06 | -0,80 | -2,75 | -9,46 | 0,06 | -0,75 | 6,81 | 3,03 | -0,40 | 1,03 | -3,00 | -87,79 | 386,11 | |
| % af pengestrømmen | -109,67 | 181,80 | 432,42 | -133,07 | -1.926,34 | 354,10 | -1.675,18 | 381,47 | -180,62 | -76,06 | -148,34 | -131,18 | -8.283,48 | 270,29 | 1.092,87 | 287,23 | 101,01 | 47,41 | 71,50 |
| Cash Flow | 2.031 | -1.269 | -527 | 1.711 | 117 | -773 | 165 | -719 | 1.477 | 3.175 | 1.629 | 1.828 | 31 | -977 | -241 | -925 | -2.551 | -663 | -2.138 |
| Ændring (%) | -162,48 | -58,44 | -424,52 | -93,17 | -760,91 | -121,36 | -535,61 | -305,39 | 115,02 | -48,70 | 12,24 | -98,31 | -3.257,55 | -75,37 | 284,41 | 175,84 | -73,99 | 222,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
