Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eternal Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.880 | 4.148 | 3.060 | 1.754 | 257 | 750 | 1.308 | 3.058 | 5.083 | 6.581 | 8.029 | 7.739 | 6.796 | 6.514 | 4.792 | 5.321 | 4.205 | 4.612 | 4.765 | 4.660 |
| Ændring (%) | -14,99 | -26,23 | -42,69 | -85,33 | 191,42 | 74,55 | 133,74 | 66,21 | 29,48 | 21,99 | -3,61 | -12,18 | -4,16 | -26,44 | 11,03 | -20,97 | 9,70 | 3,30 | -2,19 | |
| % af pengestrømmen | -324,85 | 4.204,88 | -200,10 | -208,93 | 98,94 | -41,21 | -381,00 | 714,57 | 254,47 | 566,72 | 934,85 | -888,99 | -519,51 | 699,28 | 1.415,02 | 911,98 | -1.436,74 | 640,21 | 1.053,06 | 2.161,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.625 | -1.235 | -2.410 | -1.562 | -223 | -2.225 | -1.486 | -1.957 | -2.772 | -3.643 | -3.402 | -4.546 | -4.226 | -3.351 | -3.681 | -3.951 | -3.743 | -3.062 | -3.294 | -2.278 |
| Ændring (%) | -52,95 | 95,10 | -35,19 | -85,73 | 898,63 | -33,21 | 31,68 | 41,66 | 31,41 | -6,60 | 33,61 | -7,04 | -20,70 | 9,83 | 7,34 | -5,25 | -18,21 | 7,59 | -30,87 | |
| % af pengestrømmen | 174,77 | -1.251,94 | 157,56 | 186,04 | -85,71 | 122,33 | 432,76 | -457,26 | -138,78 | -313,68 | -396,19 | 522,24 | 323,04 | -359,74 | -1.086,86 | -677,17 | 1.279,14 | -425,01 | -728,12 | -1.056,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.481 | -2.822 | -2.192 | -1.136 | 344 | -156 | -210 | -777 | -550 | -1.887 | -3.759 | -3.968 | -3.862 | -2.068 | -790 | -924 | -735 | -1.044 | -1.201 | -1.688 |
| Ændring (%) | -18,95 | -22,32 | -48,16 | -130,30 | -145,34 | 34,52 | 269,85 | -29,15 | 242,96 | 99,23 | 5,56 | -2,67 | -46,45 | -61,82 | 16,96 | -20,41 | 42,04 | 15,02 | 40,58 | |
| % af pengestrømmen | 231,76 | -2.860,36 | 143,33 | 135,36 | 132,43 | 8,58 | 61,14 | -181,46 | -27,54 | -162,48 | -437,73 | 455,85 | 295,22 | -222,04 | -233,21 | -158,33 | 251,21 | -144,94 | -265,44 | -783,10 |
| Cash Flow | -1.502 | 99 | -1.529 | -839 | 260 | -1.819 | -343 | 428 | 1.997 | 1.161 | 859 | -871 | -1.308 | 932 | 339 | 583 | -293 | 720 | 452 | 216 |
| Ændring (%) | -106,57 | -1.650,19 | -45,11 | -130,97 | -799,66 | -81,12 | -224,63 | 366,73 | -41,86 | -26,05 | -201,37 | 50,28 | -171,21 | -63,65 | 72,28 | -150,16 | -346,18 | -37,20 | -52,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
