Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cathay Chemical Works Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 75 | 53 | 16 | -13 | -51 | -75 | -31 | -5 | 60 | 111 | 124 | 139 | 132 | 107 | 81 | 29 | 163 | 157 | 142 | 103 |
| Ændring (%) | -29,45 | -68,76 | -179,47 | 294,07 | 46,17 | -58,13 | -83,71 | -1.262,81 | 85,71 | 12,28 | 11,82 | -5,15 | -19,03 | -23,70 | -64,20 | 458,76 | -3,48 | -9,59 | -27,50 | |
| % af pengestrømmen | -122,82 | -57,02 | -10,39 | 8,65 | 25,41 | 28,29 | 12,51 | 2,22 | -43,22 | -226,66 | 880,58 | 546,18 | -308,66 | -400,30 | -179,71 | -35,15 | 2.438,37 | -1.231,26 | 199,64 | 11,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48 | -57 | -87 | -50 | -51 | -91 | -120 | -126 | -69 | -31 | 19 | 16 | -22 | 19 | 25 | 40 | 56 | 42 | 142 | 988 |
| Ændring (%) | 20,12 | 51,84 | -42,20 | 2,30 | 77,13 | 32,42 | 4,52 | -44,97 | -55,28 | -160,30 | -16,38 | -243,44 | -183,56 | 35,52 | 57,80 | 40,55 | -24,56 | 234,05 | 596,62 | |
| % af pengestrømmen | 78,51 | 62,06 | 54,98 | 33,29 | 25,37 | 34,23 | 47,89 | 54,59 | 50,22 | 63,43 | 132,33 | 61,38 | 52,46 | -70,21 | -55,99 | -48,27 | 842,36 | -332,45 | 199,17 | 112,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -88 | -88 | -88 | -88 | -100 | -100 | -100 | -100 | -128 | -129 | -129 | -129 | -152 | -152 | -152 | -152 | -213 | -213 | -213 | -213 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 13,79 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 28,79 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 17,79 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 39,68 | -0,01 | 0,15 | 0,01 | |
| % af pengestrømmen | 144,31 | 94,97 | 55,41 | 58,05 | 49,22 | 37,48 | 39,60 | 43,19 | 92,99 | 263,23 | -912,91 | -507,56 | 356,20 | 570,50 | 335,69 | 183,42 | -3.180,73 | 1.663,71 | -298,82 | -24,23 |
| Cash Flow | -61 | -92 | -158 | -151 | -202 | -266 | -252 | -231 | -138 | -49 | 14 | 25 | -43 | -27 | -45 | -83 | 7 | -13 | 71 | 879 |
| Ændring (%) | 51,96 | 71,38 | -4,54 | 34,22 | 31,30 | -5,34 | -8,31 | -40,19 | -64,59 | -128,90 | 80,28 | -267,85 | -37,56 | 69,95 | 83,02 | -108,05 | -291,16 | -657,58 | 1.133,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
