Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sinon Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.793 | 2.243 | 1.632 | 1.828 | 2.015 | 588 | 1.318 | 647 | 798 | 2.225 | 2.105 | 2.867 | 2.761 | 2.514 | 2.170 | 1.881 | 1.848 | 1.722 | 1.708 | 1.426 |
| Ændring (%) | 25,08 | -27,24 | 12,00 | 10,24 | -70,84 | 124,35 | -50,90 | 23,25 | 178,97 | -5,40 | 36,19 | -3,71 | -8,94 | -13,69 | -13,31 | -1,75 | -6,85 | -0,77 | -16,53 | |
| % af pengestrømmen | 382,37 | 560,05 | -963,28 | -2.082,17 | -4.745,90 | -263,16 | 949,11 | -1.060,21 | 966,05 | 490,50 | 413,87 | 419,84 | 898,32 | -9.636,81 | 918,99 | -380,73 | -687,15 | -57.827,18 | -482,85 | -816,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -13 | -48 | -281 | -566 | -430 | -490 | -552 | -377 | 145 | 233 | 436 | 352 | -535 | -479 | -683 | -793 | -471 | -480 | -385 |
| Ændring (%) | -64,38 | 280,96 | 488,24 | 100,96 | -24,01 | 14,04 | 12,58 | -31,70 | -138,34 | 61,26 | 87,09 | -19,37 | -252,32 | -10,58 | 42,58 | 16,15 | -40,65 | 1,91 | -19,69 | |
| % af pengestrømmen | -7,52 | -3,14 | 28,24 | 320,63 | 1.332,30 | 192,51 | -352,93 | 903,95 | -456,43 | 31,85 | 45,82 | 63,85 | 114,40 | 2.052,80 | -202,80 | 138,19 | 294,83 | 15.809,14 | 135,57 | 220,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.297 | -1.615 | -1.630 | -1.511 | -1.381 | -386 | -660 | -173 | -636 | -2.016 | -1.883 | -2.626 | -2.536 | -1.986 | -1.446 | -1.662 | -1.306 | -1.252 | -1.580 | -1.110 |
| Ændring (%) | 24,56 | 0,91 | -7,29 | -8,60 | -72,04 | 70,96 | -73,82 | 268,16 | 216,84 | -6,61 | 39,48 | -3,44 | -21,68 | -27,17 | 14,93 | -21,46 | -4,09 | 26,17 | -29,72 | |
| % af pengestrømmen | -276,49 | -403,30 | 962,13 | 1.721,55 | 3.253,55 | 172,97 | -475,38 | 283,14 | -770,66 | -444,41 | -370,20 | -384,59 | -825,24 | 7.613,88 | -612,63 | 336,47 | 485,46 | 42.061,87 | 446,55 | 635,44 |
| Cash Flow | 469 | 400 | -169 | -88 | -42 | -223 | 139 | -61 | 83 | 454 | 509 | 683 | 307 | -26 | 236 | -494 | -269 | -3 | -354 | -175 |
| Ændring (%) | -14,60 | -142,30 | -48,19 | -51,64 | 425,94 | -162,20 | -143,95 | -235,26 | 449,44 | 12,11 | 34,26 | -55,00 | -108,49 | -1.005,11 | -309,25 | -45,56 | -98,89 | 11.784,15 | -50,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
