Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oriental Union Chemical Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 726 | 752 | 2.328 | 1.993 | 2.589 | 3.691 | 1.770 | 446 | 333 | -1.046 | -258 | 485 | 169 | 35 | -129 | 358 | 543 | 1.041 | 1.140 | 1.008 |
| Ændring (%) | 3,46 | 209,67 | -14,39 | 29,95 | 42,56 | -52,06 | -74,77 | -25,37 | -413,85 | -75,36 | -288,19 | -65,13 | -79,30 | -468,36 | -377,81 | 51,58 | 91,69 | 9,51 | -11,52 | |
| % af pengestrømmen | 27,46 | -206,67 | 621,67 | -131,26 | -153,86 | -584,71 | -139,38 | -43,54 | 66,47 | -2.497,79 | -48,30 | -634,75 | -21,20 | -15,32 | 14,24 | 123,34 | -122,52 | -429,79 | -862,29 | -164,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -199 | 159 | -142 | -553 | -1.220 | -1.928 | -2.442 | -2.859 | -2.318 | -1.977 | -932 | 103 | 740 | 998 | 876 | 1.057 | 41 | -203 | -660 | -1.349 |
| Ændring (%) | -179,89 | -189,48 | 288,48 | 120,73 | 58,00 | 26,68 | 17,06 | -18,92 | -14,71 | -52,87 | -111,06 | 617,88 | 34,88 | -12,18 | 20,68 | -96,10 | -592,78 | 225,12 | 104,44 | |
| % af pengestrømmen | -7,53 | -43,73 | -38,01 | 36,42 | 72,50 | 305,38 | 192,36 | 278,87 | -462,47 | -4.722,99 | -174,69 | -134,91 | -92,77 | -436,84 | -96,76 | 364,14 | -9,30 | 83,84 | 499,39 | 219,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.172 | -1.293 | -1.830 | -3.013 | -3.077 | -2.394 | -611 | 1.358 | 2.455 | 3.050 | 1.715 | -670 | -1.694 | -1.262 | -1.662 | -1.136 | -1.032 | -1.090 | -616 | -271 |
| Ændring (%) | -159,52 | 41,57 | 64,63 | 2,13 | -22,21 | -74,48 | -322,36 | 80,73 | 24,24 | -43,77 | -139,10 | 152,61 | -25,47 | 31,66 | -31,64 | -9,14 | 5,55 | -43,44 | -55,99 | |
| % af pengestrømmen | 82,10 | 355,45 | -488,82 | 198,49 | 182,83 | 379,15 | 48,12 | -132,50 | 489,81 | 7.285,99 | 321,50 | 877,77 | 212,40 | 552,66 | 183,53 | -391,26 | 232,96 | 449,96 | 466,22 | 44,12 |
| Cash Flow | 2.645 | -364 | 374 | -1.518 | -1.683 | -631 | -1.270 | -1.025 | 501 | 42 | 533 | -76 | -797 | -228 | -906 | 290 | -443 | -242 | -132 | -615 |
| Ændring (%) | -113,75 | -202,95 | -505,45 | 10,87 | -62,49 | 101,10 | -19,25 | -148,89 | -91,65 | 1.174,29 | -114,32 | 943,95 | -71,36 | 296,48 | -132,07 | -252,60 | -45,35 | -45,42 | 365,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
