Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grape King Bio Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.558 | 2.590 | 2.542 | 2.539 | 3.066 | 2.664 | 2.990 | 2.977 | 2.776 | 2.571 | 2.519 | 2.550 | 1.632 | 2.313 | 1.876 | 1.776 | 2.518 | 2.218 | 2.180 |
| Ændring (%) | 1,24 | -1,84 | -0,13 | 20,76 | -13,12 | 12,26 | -0,43 | -6,75 | -7,42 | -1,99 | 1,21 | -35,98 | 41,67 | -18,89 | -5,32 | 41,76 | -11,91 | -1,72 | |
| % af pengestrømmen | 359,85 | 336,47 | 358,98 | 479,69 | 265,46 | 329,67 | 288,19 | 263,21 | 215,65 | 951,13 | 1.727,38 | 1.282,33 | -276,01 | -1.030,46 | -394,02 | -181,27 | -1.493,04 | -1.563,19 | -1.224,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.435 | -451 | -462 | -258 | -134 | -135 | -330 | -306 | 123 | -589 | -655 | -641 | -533 | -837 | -662 | -664 | -469 | -574 | -606 |
| Ændring (%) | -68,56 | 2,47 | -44,20 | -47,89 | 0,21 | 145,18 | -7,43 | -140,09 | -580,80 | 11,08 | -2,07 | -16,89 | 57,01 | -20,87 | 0,27 | -29,36 | 22,44 | 5,57 | |
| % af pengestrømmen | -201,88 | -58,62 | -65,29 | -48,75 | -11,64 | -16,67 | -31,83 | -27,03 | 9,52 | -218,09 | -448,90 | -322,46 | 90,11 | 372,82 | 139,07 | 67,76 | 278,11 | 404,73 | 340,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -426 | -1.374 | -1.369 | -1.774 | -1.792 | -1.740 | -1.629 | -1.531 | -1.590 | -1.708 | -1.709 | -1.710 | -1.719 | -1.717 | -1.717 | -2.117 | -2.154 | -1.740 | -1.745 |
| Ændring (%) | 222,31 | -0,35 | 29,55 | 1,06 | -2,91 | -6,42 | -6,01 | 3,91 | 7,41 | 0,03 | 0,08 | 0,53 | -0,15 | 0,04 | 23,29 | 1,72 | -19,19 | 0,27 | |
| % af pengestrømmen | -59,96 | -178,48 | -193,32 | -335,10 | -155,19 | -215,38 | -156,95 | -135,31 | -123,53 | -632,13 | -1.171,70 | -860,10 | 290,70 | 764,89 | 360,72 | 216,11 | 1.277,15 | 1.226,68 | 980,22 |
| Cash Flow | 711 | 770 | 708 | 529 | 1.155 | 808 | 1.038 | 1.131 | 1.288 | 270 | 146 | 199 | -591 | -224 | -476 | -980 | -169 | -142 | -178 |
| Ændring (%) | 8,27 | -7,99 | -25,26 | 118,22 | -30,04 | 28,42 | 9,02 | 13,82 | -79,01 | -46,03 | 36,34 | -397,42 | -62,05 | 112,14 | 105,80 | -82,79 | -15,86 | 25,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
