Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 241 | 413 | 354 | 458 | -73 | 13 | -8 | -142 | -39 | -99 | -134 | 32 | 470 | -229 | 88 | 51 | -501 | -158 | -397 | -323 |
| Ændring (%) | 71,80 | -14,38 | 29,32 | -115,99 | -117,34 | -159,37 | 1.789,95 | -72,26 | 150,75 | 34,88 | -124,01 | 1.365,46 | -148,64 | -138,27 | -41,46 | -1.077,53 | -68,49 | 151,91 | -18,84 | |
| % af pengestrømmen | 482,61 | 2.658,15 | 1.316,56 | 231,18 | 21,87 | -2,50 | 1,43 | 24,20 | 12,95 | 315,23 | 244,33 | 27,07 | 205,65 | 293,06 | 154,86 | 64,57 | -2.118,05 | -141,74 | -2.133,85 | 203,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -111 | -319 | -248 | -182 | -184 | 37 | 20 | -1 | 37 | 19 | -11 | -69 | -114 | -122 | -127 | -69 | -20 | -33 | -10 | -32 |
| Ændring (%) | 186,07 | -22,02 | -26,77 | 1,33 | -120,24 | -45,96 | -105,58 | -3.426,69 | -48,59 | -154,66 | 552,89 | 65,65 | 7,08 | 4,09 | -45,47 | -71,10 | 66,50 | -71,37 | 238,65 | |
| % af pengestrømmen | -223,37 | -2.048,56 | -924,14 | -91,90 | 55,09 | -7,34 | -3,83 | 0,19 | -12,26 | -61,19 | 19,22 | -57,89 | -49,71 | 155,96 | -224,16 | -87,07 | -84,44 | -29,85 | -51,07 | 20,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -79 | -79 | -78 | -78 | -77 | -558 | -539 | -445 | -304 | 48 | 89 | 155 | -128 | 272 | 95 | 97 | 544 | 302 | 425 | 197 |
| Ændring (%) | -0,06 | -0,77 | -1,09 | -0,71 | 625,22 | -3,52 | -17,32 | -31,80 | -115,73 | 86,37 | 73,79 | -182,68 | -312,83 | -64,99 | 1,62 | 461,84 | -44,54 | 40,89 | -53,67 | |
| % af pengestrømmen | -158,58 | -508,09 | -291,68 | -39,17 | 23,01 | 109,82 | 102,41 | 75,68 | 99,57 | -152,08 | -162,87 | 130,58 | -55,98 | -349,02 | 168,75 | 122,16 | 2.303,02 | 271,21 | 2.283,61 | -124,42 |
| Cash Flow | 50 | 16 | 27 | 198 | -335 | -508 | -526 | -588 | -305 | -31 | -55 | 119 | 229 | -78 | 57 | 79 | 24 | 111 | 19 | -158 |
| Ændring (%) | -68,81 | 72,86 | 636,43 | -269,05 | 51,94 | 3,46 | 11,88 | -48,17 | -89,70 | 74,02 | -316,78 | 92,87 | -134,13 | -172,42 | 40,37 | -70,20 | 370,91 | -83,27 | -950,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
