Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dah San Electric Wire & Cable Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 143 | 201 | 328 | 748 | 667 | 828 | 706 | 364 | 466 | 129 | 257 | 17 | -311 | 254 | 16 | 243 | 443 | 212 | 690 | 299 |
| Ændring (%) | 40,64 | 63,26 | 128,21 | -10,87 | 24,23 | -14,77 | -48,38 | 27,88 | -72,36 | 99,17 | -93,54 | -1.973,69 | -181,66 | -93,64 | 1.408,35 | 82,18 | -52,28 | 226,42 | -56,62 | |
| % af pengestrømmen | 846,73 | 2.800,61 | 343,75 | 630,06 | 418,92 | 496,40 | 394,51 | 1.205,58 | -461,84 | -84,85 | -97,35 | -9,36 | 5.661,37 | -6.419,29 | 32,30 | 128.043,16 | -1.037,49 | 1.335,55 | -2.362,58 | 52.725,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -512 | -514 | -533 | -521 | -120 | -151 | -34 | -1 | -6 | -19 | -104 | -152 | -159 | -178 | -185 | -193 | -213 | -216 | -212 | -191 |
| Ændring (%) | 0,27 | 3,66 | -2,26 | -76,95 | 26,02 | -77,83 | -97,06 | 483,65 | 235,85 | 439,09 | 46,11 | 4,38 | 12,04 | 3,81 | 4,28 | 10,56 | 1,39 | -1,97 | -9,80 | |
| % af pengestrømmen | -3.039,44 | -7.166,82 | -558,56 | -438,48 | -75,40 | -90,62 | -18,73 | -3,26 | 5,70 | 12,72 | 39,50 | 85,93 | 2.894,18 | 4.502,76 | -369,68 | -101.330,00 | 498,26 | -1.362,71 | 723,94 | -33.596,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 386 | 320 | 300 | -109 | -388 | -510 | -493 | -333 | -561 | -261 | -416 | -41 | 464 | -80 | 218 | -51 | -273 | 20 | -508 | -108 |
| Ændring (%) | -17,17 | -6,25 | -136,22 | 256,43 | 31,65 | -3,28 | -32,48 | 68,42 | -53,43 | 59,19 | -90,03 | -1.218,21 | -117,17 | -374,24 | -123,15 | 440,04 | -107,38 | -2.622,88 | -78,73 | |
| % af pengestrømmen | 2.292,71 | 4.466,21 | 314,80 | -91,59 | -243,52 | -305,78 | -275,77 | -1.102,32 | 556,14 | 172,13 | 157,85 | 23,43 | -8.455,55 | 2.016,53 | 437,39 | -26.613,16 | 639,23 | 127,16 | 1.738,64 | -19.029,40 |
| Cash Flow | 17 | 7 | 95 | 119 | 159 | 167 | 179 | 30 | -101 | -152 | -264 | -177 | -5 | -4 | 50 | 0 | -43 | 16 | -29 | 1 |
| Ændring (%) | -57,48 | 1.230,09 | 24,51 | 34,05 | 4,84 | 7,25 | -83,11 | -433,82 | 50,47 | 73,58 | -32,84 | -96,90 | -27,99 | -1.364,35 | -99,62 | -22.583,68 | -137,07 | -284,52 | -101,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
