Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aeon Motor Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 471 | 432 | 671 | 569 | 547 | 314 | 105 | -112 | -85 | 270 | 37 | 252 | 274 | 3 | -75 | 45 | -41 | -271 | -30 |
| Ændring (%) | -8,37 | 55,29 | -15,13 | -3,97 | -42,57 | -66,51 | -206,90 | -24,09 | -416,92 | -86,19 | 575,61 | 8,55 | -98,86 | -2.490,20 | -159,90 | -190,44 | 568,70 | -88,88 | |
| % af pengestrømmen | 228,25 | 197,59 | 234,50 | 1.905,07 | 888,89 | -155,07 | -72,41 | 54,64 | 61,11 | 115,41 | -18,49 | 6.497,48 | -15.515,52 | -1,48 | 54,75 | -1.200,70 | 95,67 | 86,35 | 21,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -182 | -165 | -172 | -326 | -334 | -369 | -319 | -161 | -117 | -90 | -117 | -128 | -176 | -157 | -118 | -128 | -80 | -91 | -118 |
| Ændring (%) | -9,20 | 4,61 | 89,14 | 2,33 | 10,63 | -13,57 | -49,68 | -27,22 | -23,31 | 30,13 | 9,57 | 37,52 | -10,87 | -24,93 | 8,69 | -37,18 | 13,33 | 29,34 | |
| % af pengestrømmen | -87,90 | -75,40 | -60,28 | -1.091,36 | -542,63 | 182,36 | 219,71 | 78,03 | 83,68 | -38,24 | 57,70 | -3.289,11 | 9.950,40 | 74,21 | 85,93 | 3.419,48 | 189,24 | 28,95 | 84,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -88 | -53 | -209 | -214 | -156 | -154 | 81 | 82 | 82 | 73 | -124 | -121 | -103 | -59 | 56 | 80 | 55 | 10 | -25 |
| Ændring (%) | -39,58 | 294,33 | 1,95 | -27,04 | -1,22 | -152,37 | 1,35 | 0,25 | -10,97 | -269,51 | -1,99 | -14,63 | -43,20 | -195,32 | 42,97 | -30,89 | -82,09 | -349,92 | |
| % af pengestrømmen | -42,56 | -24,29 | -73,21 | -714,42 | -253,27 | 76,00 | -55,49 | -39,69 | -58,63 | 31,11 | 61,14 | -3.117,40 | 5.854,81 | 27,83 | -40,92 | -2.141,77 | -130,40 | -3,15 | 17,75 |
| Cash Flow | 207 | 219 | 286 | 30 | 62 | -202 | -145 | -206 | -140 | 234 | -202 | 4 | -2 | -211 | -137 | -4 | -42 | -314 | -139 |
| Ændring (%) | 5,85 | 30,85 | -89,55 | 105,81 | -429,19 | -28,27 | 41,67 | -32,14 | -267,83 | -186,24 | -101,92 | -145,46 | 11.851,64 | -35,18 | -97,27 | 1.035,08 | 640,88 | -55,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
