Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dyaco International Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.327 | 1.275 | 1.038 | -806 | -1.336 | -781 | -513 | 506 | 1.075 | 627 | 623 | 669 | 422 | 617 | 683 | 591 | 596 | 492 | 387 | -3 |
| Ændring (%) | -3,88 | -18,61 | -177,69 | 65,69 | -41,51 | -34,33 | -198,57 | 112,48 | -41,69 | -0,57 | 7,33 | -36,85 | 45,99 | 10,84 | -13,60 | 0,89 | -17,38 | -21,34 | -100,88 | |
| % af pengestrømmen | 233,41 | 178,08 | 113,34 | 418,50 | 416,28 | 237,03 | 89,39 | -164,16 | -561,51 | -682,34 | 916,23 | 62,60 | 391,59 | 1.634,23 | 5.856,72 | -72,57 | -6.978,82 | 67.248,63 | -1.632,06 | 0,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.040 | -1.196 | -653 | -527 | -636 | -603 | -393 | -502 | -353 | -437 | -566 | -481 | -285 | -167 | -228 | -224 | -350 | -217 | -260 | -345 |
| Ændring (%) | 14,94 | -45,38 | -19,34 | 20,62 | -5,04 | -34,88 | 27,71 | -29,72 | 23,78 | 29,69 | -15,10 | -40,77 | -41,53 | 37,10 | -2,00 | 56,62 | -37,99 | 19,76 | 32,47 | |
| % af pengestrømmen | -183,03 | -166,98 | -71,32 | 273,42 | 198,00 | 183,05 | 68,45 | 162,88 | 184,28 | 475,34 | -832,58 | -45,00 | -264,02 | -441,30 | -1.956,16 | 27,49 | 4.104,15 | -29.679,78 | 1.096,75 | 71,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 308 | 665 | 567 | 1.182 | 1.681 | 1.076 | 335 | -346 | -1.014 | -355 | -52 | 825 | -39 | -397 | -468 | -1.183 | -228 | -314 | -155 | -91 |
| Ændring (%) | 115,64 | -14,82 | 108,58 | 42,24 | -36,00 | -68,84 | -203,32 | 192,77 | -64,97 | -85,24 | -1.673,58 | -104,69 | 926,22 | 17,86 | 152,51 | -80,70 | 37,69 | -50,78 | -41,44 | |
| % af pengestrømmen | 54,27 | 92,89 | 61,87 | -613,33 | -523,74 | -326,34 | -58,39 | 112,42 | 529,80 | 386,78 | -77,09 | 77,22 | -35,91 | -1.053,39 | -4.014,17 | 145,36 | 2.674,77 | -42.952,19 | 652,32 | 18,79 |
| Cash Flow | 568 | 716 | 916 | -193 | -321 | -330 | -574 | -308 | -191 | -92 | 68 | 1.068 | 108 | 38 | 12 | -814 | -9 | 1 | -24 | -482 |
| Ændring (%) | 25,99 | 27,89 | -121,04 | 66,57 | 2,72 | 74,15 | -46,33 | -37,88 | -52,01 | -174,04 | 1.470,95 | -89,91 | -65,02 | -69,07 | -7.072,97 | -98,95 | -108,57 | -3.340,98 | 1.932,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
