Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chieftek Precision Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 331 | 348 | 418 | 490 | 639 | 623 | 611 | 552 | 450 | 432 | 259 | 132 | 120 | -21 | 40 | 92 | 119 | 206 | 172 | 165 |
| Ændring (%) | 4,92 | 20,15 | 17,41 | 30,21 | -2,49 | -1,79 | -9,79 | -18,41 | -3,95 | -39,98 | -49,01 | -9,62 | -117,61 | -288,61 | 132,50 | 28,53 | 73,42 | -16,44 | -3,78 | |
| % af pengestrømmen | -359,39 | -1.477,02 | 3.088,03 | -3.942,11 | 536,79 | 422,56 | 262,59 | 233,78 | 406,24 | 731,88 | 422,19 | -243,94 | -160,13 | 23,36 | -19,20 | -40,77 | 124,15 | 673,91 | 1.031,40 | 2.496,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -425 | -358 | -287 | -272 | -250 | -278 | -292 | -231 | -273 | -212 | -228 | -199 | -148 | -174 | -146 | -242 | -234 | -247 | -176 | -138 |
| Ændring (%) | -15,84 | -19,73 | -5,10 | -8,37 | 11,48 | 5,11 | -20,94 | 17,99 | -22,48 | 7,88 | -12,84 | -25,59 | 17,80 | -16,44 | 66,38 | -3,28 | 5,43 | -28,76 | -21,42 | |
| % af pengestrømmen | 460,91 | 1.519,45 | -2.122,37 | 2.190,06 | -209,86 | -188,86 | -125,61 | -98,00 | -246,28 | -358,12 | -371,32 | 366,75 | 198,21 | 193,43 | 70,43 | 107,02 | -245,23 | -809,30 | -1.055,91 | -2.087,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | -12 | -114 | -226 | -258 | -181 | -88 | -94 | -89 | -182 | 23 | 8 | -53 | 106 | -113 | -98 | 200 | 53 | -3 | 17 |
| Ændring (%) | -188,17 | 863,78 | 98,33 | 14,27 | -29,78 | -51,22 | 6,55 | -5,13 | 103,06 | -112,41 | -63,30 | -736,54 | -301,20 | -206,37 | -13,32 | -304,36 | -73,59 | -106,43 | -608,65 | |
| % af pengestrømmen | -14,54 | 50,23 | -842,36 | 1.816,50 | -217,07 | -123,05 | -37,98 | -39,94 | -80,71 | -307,42 | 36,67 | -15,25 | 70,51 | -117,52 | 54,47 | 43,12 | 208,77 | 172,60 | -20,33 | 260,08 |
| Cash Flow | -92 | -24 | 14 | -12 | 119 | 147 | 233 | 236 | 111 | 59 | 61 | -54 | -75 | -90 | -207 | -226 | 96 | 31 | 17 | 7 |
| Ændring (%) | -74,47 | -157,47 | -191,97 | -1.056,22 | 23,87 | 58,03 | 1,32 | -53,05 | -46,69 | 4,04 | -188,25 | 37,68 | 20,72 | 129,49 | 9,50 | -142,21 | -68,05 | -45,40 | -60,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
