Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ju-Kao Engineering Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41 | 21 | 42 | 64 | 79 | 94 | 80 | 67 | 20 | -27 | -29 | -31 | -21 | -10 | 7 | 20 | 20 | 25 | 9 | -8 |
| Ændring (%) | -48,50 | 101,33 | 50,33 | 24,05 | 19,39 | -14,59 | -17,09 | -70,10 | -234,49 | 8,42 | 7,77 | -33,34 | -50,02 | -166,97 | 185,76 | 2,28 | 23,98 | -64,62 | -189,71 | |
| % af pengestrømmen | 75,00 | 79,96 | 111,99 | 129,06 | 134,43 | 138,31 | 124,16 | 108,48 | 52,82 | -191,22 | -366,92 | -1.717,62 | 200,23 | 46,01 | -44,57 | -230,05 | 212,90 | 90,86 | 232,25 | 39,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | -4 | -7 | -10 | -9 | -7 | -4 | -1 | -2 | -3 | 4 | 10 | 12 | 14 | 11 | 8 | 2 | -3 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | -233,32 | 84,38 | 45,76 | -13,88 | -16,12 | -43,48 | -76,93 | 100,85 | 50,21 | -232,61 | 175,41 | 16,60 | 14,23 | -22,23 | -28,59 | -70,32 | -236,88 | 43,75 | 30,43 | |
| % af pengestrømmen | 5,11 | -14,10 | -18,09 | -20,21 | -14,62 | -10,57 | -6,28 | -1,53 | -4,99 | -20,18 | 47,37 | 566,68 | -115,55 | -60,69 | -68,27 | -88,05 | 23,65 | -11,14 | -115,74 | 28,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 17 | 2 | -13 | -23 | -33 | -24 | -14 | 7 | 28 | 20 | 12 | -5 | -23 | -24 | -25 | -11 | 3 | 2 | 0 |
| Ændring (%) | -6,51 | -89,36 | -840,02 | 75,24 | 42,94 | -27,95 | -38,80 | -145,58 | 319,38 | -28,37 | -39,60 | -144,82 | 323,12 | 5,04 | 4,80 | -56,48 | -129,80 | -49,01 | -96,13 | |
| % af pengestrømmen | 32,76 | 63,41 | 4,69 | -26,62 | -39,17 | -48,25 | -36,54 | -23,56 | 17,49 | 197,49 | 250,36 | 656,86 | 51,49 | 100,16 | 152,17 | 288,05 | -113,42 | 11,64 | 42,86 | -0,32 |
| Cash Flow | 54 | 26 | 38 | 49 | 59 | 68 | 65 | 61 | 38 | 14 | 8 | 2 | -10 | -23 | -16 | -9 | 10 | 28 | 4 | -20 |
| Ændring (%) | -51,70 | 43,76 | 30,44 | 19,10 | 16,04 | -4,86 | -5,10 | -38,59 | -62,85 | -43,50 | -76,98 | -671,82 | 117,49 | -30,86 | -44,64 | -210,52 | 190,49 | -86,16 | -622,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
