Pengestrømsopgørelse (TTM)
S-Tech Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 100 | 166 | 72 | -55 | -434 | -731 | -638 | -970 | -964 | -717 | -711 | -104 | 130 | 141 | 121 | -92 | -34 | -350 | -146 | 181 |
| Ændring (%) | 65,51 | -56,53 | -176,58 | 683,30 | 68,50 | -12,64 | 52,00 | -0,63 | -25,65 | -0,87 | -85,43 | -225,71 | 7,94 | -13,68 | -176,04 | -62,76 | 918,45 | -58,23 | -224,13 | |
| % af pengestrømmen | 1.020,52 | 340,05 | 46,74 | -27,60 | -676,01 | 961,96 | 1.219,04 | -3.151,43 | -1.730,05 | -601,35 | -1.010,53 | 123,34 | 28,83 | 68,16 | 72,31 | -535,90 | 9,33 | 661,05 | 631,98 | 46,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -22 | -10 | 127 | 284 | 253 | 293 | 155 | -57 | -48 | -45 | -278 | -606 | -731 | -899 | -905 | -1.984 | -1.971 | -1.912 | -1.728 |
| Ændring (%) | 0,19 | -56,99 | -1.439,10 | 122,85 | -10,93 | 15,92 | -47,16 | -136,76 | -15,47 | -7,22 | 521,98 | 118,30 | 20,67 | 22,92 | 0,70 | 119,17 | -0,67 | -3,02 | -9,59 | |
| % af pengestrømmen | -224,10 | -45,20 | -6,15 | 63,47 | 442,34 | -332,74 | -559,55 | 502,84 | -102,13 | -40,36 | -63,47 | 330,71 | -134,26 | -354,81 | -536,01 | -5.260,40 | 539,23 | 3.724,88 | 8.268,75 | -445,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -69 | -95 | 92 | 129 | 214 | 402 | 293 | 847 | 1.077 | 884 | 826 | 297 | 927 | 797 | 946 | 1.015 | 1.651 | 2.268 | 2.035 | 1.935 |
| Ændring (%) | 38,61 | -196,43 | 40,17 | 66,07 | 88,09 | -27,04 | 188,63 | 27,24 | -17,91 | -6,63 | -64,00 | 212,00 | -14,05 | 18,62 | 7,33 | 62,66 | 37,40 | -10,29 | -4,90 | |
| % af pengestrømmen | -697,68 | -194,69 | 59,35 | 64,15 | 333,16 | -529,22 | -560,10 | 2.749,40 | 1.932,71 | 741,71 | 1.174,00 | -354,05 | 205,43 | 386,65 | 563,70 | 5.896,30 | -448,56 | -4.285,93 | -8.800,73 | 498,64 |
| Cash Flow | 10 | 49 | 155 | 201 | 64 | -76 | -52 | 31 | 56 | 119 | 70 | -84 | 451 | 206 | 168 | 17 | -368 | -53 | -23 | 388 |
| Ændring (%) | 396,71 | 216,32 | 29,67 | -68,02 | -218,41 | -31,07 | -158,80 | 81,01 | 113,91 | -41,01 | -219,38 | -637,72 | -54,34 | -18,64 | -89,74 | -2.238,12 | -85,62 | -56,31 | -1.778,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
