Pengestrømsopgørelse (TTM)
Goodway Machine Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 273 | 785 | 855 | 1.147 | 1.392 | 812 | 507 | 256 | 370 | 395 | 686 | 816 | 930 | 1.285 | 972 | 743 | 358 | 168 | 300 | 180 |
| Ændring (%) | 187,45 | 8,91 | 34,07 | 21,42 | -41,70 | -37,51 | -49,58 | 44,52 | 6,84 | 73,73 | 18,92 | 13,91 | 38,27 | -24,34 | -23,61 | -51,76 | -52,99 | 78,28 | -39,96 | |
| % af pengestrømmen | -139,07 | -104,96 | -51,16 | -136,70 | -395,79 | 648,38 | 10.450,84 | 372,18 | 34,78 | 35,42 | 59,69 | -211,05 | -93,65 | -142,38 | -119,63 | 410,20 | 1.083,32 | -58,69 | 161,30 | 497,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 764 | 47 | -844 | -950 | -621 | -330 | -467 | -540 | -747 | -813 | -690 | -241 | 17 | 192 | 131 | -102 | -116 | 29 | -29 | -42 |
| Ændring (%) | -93,89 | -1.908,74 | 12,61 | -34,63 | -46,81 | 41,50 | 15,59 | 38,21 | 8,87 | -15,10 | -65,15 | -107,08 | 1.027,27 | -31,78 | -177,67 | 13,92 | -124,99 | -198,70 | 48,00 | |
| % af pengestrømmen | -388,72 | -6,23 | 50,47 | 113,26 | 176,53 | -263,81 | -9.628,99 | -786,09 | -70,25 | -72,91 | -60,05 | 62,22 | -1,72 | -21,26 | -16,11 | -56,16 | -350,26 | -10,09 | -15,35 | -116,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.199 | -1.596 | -1.698 | -1.053 | -1.138 | -367 | -99 | 308 | 1.369 | 1.495 | 1.155 | -962 | -1.947 | -2.359 | -1.919 | -486 | -200 | -549 | -156 | -16 |
| Ændring (%) | 33,18 | 6,37 | -38,01 | 8,13 | -67,77 | -73,13 | -412,89 | 343,76 | 9,23 | -22,76 | -183,34 | 102,37 | 21,14 | -18,65 | -74,70 | -58,87 | 175,01 | -71,55 | -89,66 | |
| % af pengestrømmen | 610,09 | 213,33 | 101,56 | 125,47 | 323,51 | -292,98 | -2.030,57 | 448,71 | 128,75 | 134,05 | 100,45 | 248,87 | 196,19 | 261,34 | 236,09 | -268,13 | -603,84 | 191,35 | -83,91 | -44,55 |
| Cash Flow | -196 | -748 | -1.672 | -839 | -352 | 125 | 5 | 69 | 1.063 | 1.115 | 1.149 | -387 | -993 | -903 | -813 | 181 | 33 | -287 | 186 | 36 |
| Ændring (%) | 280,86 | 123,44 | -49,82 | -58,06 | -135,59 | -96,12 | 1.315,93 | 1.446,59 | 4,90 | 3,08 | -133,64 | 156,71 | -9,06 | -9,95 | -122,28 | -81,74 | -967,82 | -164,87 | -80,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
