Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sinmag Equipment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 580 | 473 | 544 | 396 | 269 | 375 | 373 | 450 | 584 | 595 | 639 | 721 | 787 | 818 | 904 | 850 | 721 | 713 | 707 | 848 |
| Ændring (%) | -18,41 | 14,93 | -27,15 | -32,03 | 39,12 | -0,52 | 20,82 | 29,74 | 1,90 | 7,31 | 12,78 | 9,27 | 3,85 | 10,59 | -5,95 | -15,28 | -1,11 | -0,79 | 20,02 | |
| % af pengestrømmen | -736,13 | -1.943,49 | 179,11 | -104,21 | -126,48 | -269,60 | -775,28 | 88,03 | 316,61 | 552,63 | 1.392,38 | -689,87 | 522,95 | 331,02 | 191,26 | 223,82 | 300,90 | 304,81 | 398,55 | 1.676,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -401 | -251 | 5 | -433 | -235 | -255 | -168 | -89 | -71 | -44 | -80 | -63 | -126 | -153 | -108 | -58 | -1 | -12 | -72 | -145 |
| Ændring (%) | -37,31 | -102,10 | -8.305,57 | -45,64 | 8,31 | -34,20 | -47,15 | -19,32 | -38,08 | 79,85 | -20,97 | 99,55 | 21,71 | -29,06 | -46,51 | -97,52 | 747,91 | 493,17 | 101,13 | |
| % af pengestrømmen | 509,24 | 1.032,95 | 1,74 | 113,84 | 110,49 | 183,35 | 348,76 | -17,32 | -38,74 | -41,09 | -173,52 | 60,24 | -83,40 | -61,86 | -22,93 | -15,26 | -0,60 | -5,22 | -40,78 | -287,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -225 | -238 | -238 | -356 | -252 | -250 | -270 | 130 | -367 | -458 | -505 | -757 | -506 | -417 | -339 | -434 | -501 | -498 | -499 | -558 |
| Ændring (%) | 5,99 | -0,27 | 49,72 | -29,27 | -0,73 | 7,97 | -148,23 | -381,81 | 25,04 | 10,13 | 49,96 | -33,22 | -17,56 | -18,72 | 28,01 | 15,45 | -0,48 | 0,20 | 11,77 | |
| % af pengestrømmen | 285,31 | 978,53 | -78,25 | 93,58 | 118,17 | 179,73 | 560,96 | 25,43 | -198,63 | -425,46 | -1.100,22 | 724,82 | -335,79 | -168,72 | -71,65 | -114,12 | -209,05 | -213,12 | -281,44 | -1.102,23 |
| Cash Flow | -79 | -24 | 304 | -380 | -213 | -139 | -48 | 512 | 185 | 108 | 46 | -104 | 151 | 247 | 473 | 380 | 239 | 234 | 177 | 51 |
| Ændring (%) | -69,10 | -1.347,10 | -225,20 | -43,99 | -34,73 | -65,41 | -1.164,06 | -63,93 | -41,62 | -57,41 | -327,63 | -244,15 | 64,06 | 91,41 | -19,63 | -36,98 | -2,38 | -24,12 | -71,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
