Pengestrømsopgørelse (TTM)
De Poan Pneumatic Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 21 | 8 | -21 | 2 | 29 | 119 | 152 | 178 | 72 | 1 | 54 | -0 | 94 | 79 | 21 | 94 | 112 | 109 | 84 |
| Ændring (%) | -28,89 | -62,18 | -355,96 | -110,89 | 1.208,31 | 305,45 | 27,59 | 17,13 | -59,45 | -98,61 | 5.255,52 | -100,42 | -42.163,39 | -16,40 | -73,08 | 342,63 | 19,41 | -2,41 | -23,64 | |
| % af pengestrømmen | -129,62 | -69,28 | -18,69 | 78,73 | -143,22 | 113,28 | 189,73 | 595,63 | 427,80 | 314,91 | -5,42 | 384,56 | 0,64 | -169,00 | -177,50 | -42,48 | 277,53 | 411,57 | 3.764,35 | -343,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -8 | -7 | 39 | 41 | 41 | -12 | -82 | -82 | 5 | 35 | 14 | 20 | -94 | -67 | -15 | -3 | -30 | -49 | -50 |
| Ændring (%) | -25,49 | -5,28 | -633,98 | 4,92 | 1,04 | -129,82 | 572,23 | 0,09 | -106,22 | 585,54 | -58,73 | 36,41 | -578,04 | -28,47 | -77,77 | -76,68 | 747,96 | 64,45 | 2,30 | |
| % af pengestrømmen | 44,23 | 24,77 | 16,73 | -147,10 | -2.578,74 | 157,52 | -19,40 | -320,95 | -196,98 | 22,26 | -188,98 | 103,34 | -55,96 | 169,16 | 152,02 | 30,03 | -10,34 | -108,87 | -1.678,08 | 204,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -43 | -43 | -44 | -44 | -44 | -45 | -45 | -45 | -55 | -55 | -55 | -56 | -55 | -56 | -56 | -55 | -56 | -55 | -58 | -58 |
| Ændring (%) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 2,91 | 0,02 | 0,03 | 22,72 | -0,16 | -0,23 | 1,96 | -1,26 | 0,65 | 0,64 | -1,49 | 2,33 | -1,67 | 3,73 | 0,52 | |
| % af pengestrømmen | 187,75 | 141,15 | 100,70 | 165,81 | 2.774,54 | -172,62 | -71,32 | -175,53 | -132,09 | -239,44 | 295,82 | -399,61 | 156,65 | 99,70 | 126,06 | 110,38 | -166,73 | -203,59 | -1.979,42 | 237,46 |
| Cash Flow | -23 | -31 | -43 | -26 | -2 | 26 | 63 | 26 | 42 | 23 | -19 | 14 | -35 | -56 | -44 | -50 | 34 | 27 | 3 | -24 |
| Ændring (%) | 33,06 | 40,21 | -39,25 | -94,01 | -1.754,11 | 142,08 | -59,36 | 63,08 | -44,92 | -180,75 | -175,47 | -351,89 | 58,14 | -20,40 | 12,51 | -167,75 | -19,48 | -89,33 | -937,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
