Pengestrømsopgørelse (TTM)
SuperAlloy Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.830 | 1.477 | 1.125 | 775 | 425 | -14 | -11 | -199 | 238 | 894 | 1.538 | 2.471 | 2.342 | 2.465 | 1.869 | 1.285 | 1.039 | 984 | 1.093 |
| Ændring (%) | -19,26 | -23,86 | -31,10 | -45,13 | -103,33 | -21,19 | 1.679,69 | -219,77 | 275,48 | 72,02 | 60,67 | -5,23 | 5,24 | -24,16 | -31,28 | -19,13 | -5,31 | 11,11 | |
| % af pengestrømmen | 3.486,89 | 709,43 | 309,02 | 449,23 | -2.244,37 | 2,01 | 4,35 | 98,32 | -144,24 | 318,72 | 428,54 | 355,65 | 251,22 | 250,59 | 203,98 | -314,48 | 226,64 | 100,46 | 103,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -560 | -275 | 9 | -241 | -491 | -531 | -373 | -337 | -386 | -530 | -648 | -605 | -479 | -380 | -503 | -1.012 | -823 | -675 | -364 |
| Ændring (%) | -50,78 | -103,17 | -2.857,58 | 103,63 | 8,31 | -29,81 | -9,70 | 14,63 | 37,37 | 22,21 | -6,72 | -20,75 | -20,64 | 32,31 | 101,15 | -18,68 | -17,96 | -46,14 | |
| % af pengestrømmen | -1.066,43 | -132,27 | 2,40 | -139,70 | 2.590,17 | 75,54 | 145,22 | 166,59 | 233,91 | -189,08 | -180,63 | -87,02 | -51,40 | -38,66 | -54,90 | 247,79 | -179,57 | -68,97 | -34,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.210 | -985 | -759 | -351 | 57 | -163 | 121 | 328 | -31 | -82 | -538 | -1.184 | -938 | -1.106 | -449 | -675 | 246 | 672 | 337 |
| Ændring (%) | -18,64 | -22,91 | -53,79 | -116,38 | -383,16 | -174,57 | 170,01 | -109,58 | 159,75 | 560,42 | 120,00 | -20,79 | 17,87 | -59,42 | 50,50 | -136,47 | 172,96 | -49,90 | |
| % af pengestrømmen | -2.306,54 | -472,88 | -208,54 | -203,34 | -303,32 | 23,13 | -47,23 | -162,02 | 19,01 | -29,05 | -149,97 | -170,41 | -100,61 | -112,41 | -48,96 | 165,31 | 53,72 | 68,65 | 31,80 |
| Cash Flow | 52 | 208 | 364 | 173 | -19 | -704 | -257 | -202 | -165 | 281 | 359 | 695 | 932 | 984 | 916 | -408 | 458 | 979 | 1.059 |
| Ændring (%) | 296,83 | 74,80 | -52,60 | -110,98 | 3.613,94 | -63,49 | -21,28 | -18,36 | -269,93 | 27,94 | 93,60 | 34,17 | 5,50 | -6,83 | -144,57 | -212,21 | 113,62 | 8,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
