Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kinik Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.159 | 1.171 | 1.261 | 1.388 | 1.484 | 1.817 | 1.950 | 1.855 | 1.630 | 1.430 | 1.289 | 1.309 | 1.397 | 1.326 | 1.617 | 1.700 | 1.726 | 1.896 | 1.914 |
| Ændring (%) | 1,07 | 7,69 | 10,03 | 6,96 | 22,47 | 7,28 | -4,85 | -12,16 | -12,26 | -9,83 | 1,52 | 6,74 | -5,09 | 21,99 | 5,10 | 1,53 | 9,87 | 0,95 | |
| % af pengestrømmen | -2.139,40 | 381,67 | 104,54 | 375,96 | 222,67 | 682,80 | -246,76 | 1.144,38 | -2.027,75 | 1.670,09 | -937,05 | 433,74 | 111,81 | 347,50 | 160,35 | 336,25 | -131,92 | 1.154,41 | -447,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.230 | -942 | 20 | -277 | -215 | -85 | -485 | -375 | -477 | -751 | -937 | -768 | -720 | -629 | -462 | -627 | -1.452 | -1.725 | -1.913 |
| Ændring (%) | -23,43 | -102,15 | -1.470,65 | -22,18 | -60,50 | 470,45 | -22,74 | 27,28 | 57,35 | 24,71 | -18,06 | -6,24 | -12,66 | -26,45 | 35,60 | 131,59 | 18,80 | 10,88 | |
| % af pengestrømmen | 2.270,40 | -306,87 | 1,67 | -75,02 | -32,33 | -31,97 | 61,44 | -231,35 | 594,02 | -877,44 | 680,94 | -254,41 | -57,61 | -164,78 | -45,84 | -124,03 | 111,00 | -1.050,32 | 447,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38 | 97 | -31 | -739 | -591 | -1.494 | -2.275 | -1.313 | -1.248 | -591 | -489 | -242 | 556 | -360 | -173 | -613 | -1.566 | 5 | -462 |
| Ændring (%) | 155,35 | -131,77 | 2.309,87 | -20,00 | 152,65 | 52,32 | -42,28 | -4,97 | -52,65 | -17,29 | -50,48 | -329,57 | -164,71 | -52,00 | 255,34 | 155,35 | -100,34 | -8.857,71 | |
| % af pengestrømmen | -69,80 | 31,46 | -2,54 | -200,25 | -88,71 | -561,20 | 287,95 | -810,13 | 1.553,06 | -690,34 | 355,30 | -80,22 | 44,48 | -94,25 | -17,11 | -121,33 | 119,73 | 3,21 | 108,17 |
| Cash Flow | -54 | 307 | 1.206 | 369 | 666 | 266 | -790 | 162 | -80 | 86 | -138 | 302 | 1.249 | 382 | 1.009 | 506 | -1.308 | 164 | -427 |
| Ændring (%) | -666,51 | 293,17 | -69,41 | 80,58 | -60,06 | -396,86 | -120,52 | -149,57 | -206,53 | -260,70 | -319,32 | 314,05 | -69,46 | 164,37 | -49,88 | -358,77 | -112,56 | -360,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
