Pengestrømsopgørelse (TTM)
Roundtop Machinery Industries Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 66 | 28 | -48 | 62 | 6 | -37 | -6 | -39 | 61 | 88 | 131 | 182 | 114 | 207 | 185 | 171 | 202 | 111 | 73 | -0 |
| Ændring (%) | -58,31 | -275,25 | -228,48 | -90,08 | -692,23 | -82,34 | 505,64 | -255,44 | 45,51 | 48,60 | 38,52 | -37,15 | 81,13 | -10,54 | -7,56 | 17,79 | -45,05 | -34,18 | -100,63 | |
| % af pengestrømmen | 42,84 | 13,28 | -57,95 | 44,87 | 2,63 | -12,12 | -4,65 | -25,68 | 62,16 | -22,24 | -28,96 | -45,66 | -22,01 | -140,08 | -688,32 | -164,73 | 117,28 | 31,47 | 60,38 | 1,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 172 | 246 | 222 | 170 | 259 | 379 | 198 | 223 | 44 | -471 | -575 | -562 | -570 | -304 | -163 | -223 | 65 | 336 | 142 | 53 |
| Ændring (%) | 43,38 | -9,91 | -23,45 | 52,63 | 46,06 | -47,58 | 12,38 | -80,32 | -1.173,61 | 22,01 | -2,21 | 1,29 | -46,67 | -46,41 | 37,25 | -129,12 | 416,19 | -57,62 | -62,86 | |
| % af pengestrømmen | 110,89 | 118,26 | 265,24 | 122,34 | 110,32 | 125,38 | 142,97 | 146,42 | 44,87 | 118,48 | 126,64 | 140,96 | 109,51 | 205,21 | 604,03 | 214,63 | 37,77 | 95,22 | 117,63 | -124,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -60 | -60 | -87 | -87 | -44 | -46 | -69 | -69 | -51 | -50 | -26 | -26 | -51 | -51 | -51 | -51 | -94 | -94 | -94 | -94 |
| Ændring (%) | 0,00 | 44,80 | 0,00 | -49,49 | 3,41 | 51,87 | -0,12 | -25,80 | -3,32 | -48,08 | -0,45 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 83,33 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -38,92 | -28,95 | -104,35 | -62,88 | -18,76 | -15,10 | -49,88 | -45,40 | -52,45 | 12,47 | 5,67 | 6,43 | 9,86 | 34,65 | 190,35 | 49,28 | -54,61 | -26,67 | -77,73 | 221,32 |
| Cash Flow | 155 | 208 | 84 | 139 | 235 | 302 | 139 | 152 | 98 | -398 | -454 | -399 | -520 | -148 | -27 | -104 | 172 | 353 | 121 | -42 |
| Ændring (%) | 34,45 | -59,83 | 65,96 | 69,26 | 28,52 | -54,03 | 9,73 | -35,78 | -506,63 | 14,14 | -12,14 | 30,38 | -71,54 | -81,80 | 286,27 | -265,45 | 104,78 | -65,70 | -135,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
