Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hota Industrial Mfg. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.010 | 1.629 | 516 | -55 | -460 | -738 | -151 | 321 | 597 | 1.108 | 852 | 899 | 1.078 | 552 | 187 | 295 | 229 | 448 | 941 |
| Ændring (%) | 61,30 | -68,33 | -110,69 | 734,29 | 60,34 | -79,55 | -312,71 | 85,88 | 85,69 | -23,08 | 5,43 | 19,96 | -48,82 | -66,05 | 57,65 | -22,37 | 95,49 | 109,97 | |
| % af pengestrømmen | 299,26 | 349,92 | 338,89 | 27,73 | 321,64 | 172,43 | -121,17 | 70,05 | -2.445,08 | 232,17 | -296,42 | -7.699,39 | 301,81 | -233,13 | -1.612,74 | -117,09 | -59,84 | -330,18 | -1.940,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.041 | -1.324 | -1.345 | -1.504 | -1.614 | -1.532 | -1.563 | -1.388 | -1.330 | -1.089 | -942 | -912 | -759 | -739 | -559 | -632 | -835 | -735 | -895 |
| Ændring (%) | 27,16 | 1,56 | 11,89 | 7,31 | -5,13 | 2,03 | -11,20 | -4,16 | -18,10 | -13,55 | -3,17 | -16,76 | -2,58 | -24,44 | 13,16 | 32,12 | -12,06 | 21,78 | |
| % af pengestrømmen | -308,50 | -284,37 | -883,21 | 756,37 | 1.128,59 | 358,00 | -1.254,84 | -302,85 | 5.450,28 | -228,27 | 327,53 | 7.813,36 | -212,53 | 312,48 | 4.811,28 | 250,73 | 218,11 | 541,33 | 1.845,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 389 | 184 | 973 | 1.317 | 1.903 | 1.842 | 1.765 | 1.397 | 606 | 361 | -195 | 90 | 32 | -115 | 284 | 45 | 191 | 120 | -134 |
| Ændring (%) | -52,60 | 427,60 | 35,35 | 44,57 | -3,20 | -4,18 | -20,84 | -56,64 | -40,39 | -153,94 | -146,21 | -64,39 | -458,48 | -346,65 | -84,19 | 325,29 | -37,15 | -212,18 | |
| % af pengestrømmen | 115,24 | 39,60 | 638,95 | -661,92 | -1.330,63 | -430,65 | 1.417,54 | 304,98 | -2.483,11 | 75,69 | 67,76 | -771,44 | 8,98 | 48,57 | -2.441,25 | -17,77 | -49,76 | -88,26 | 277,16 |
| Cash Flow | 338 | 466 | 152 | -199 | -143 | -428 | 125 | 458 | -24 | 477 | -288 | -12 | 357 | -237 | -12 | -252 | -383 | -136 | -48 |
| Ændring (%) | 37,95 | -67,30 | -230,65 | -28,08 | 199,09 | -129,11 | 267,91 | -105,33 | -2.055,53 | -160,25 | -95,94 | -3.160,36 | -166,26 | -95,09 | 2.071,43 | 51,88 | -64,57 | -64,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
