Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hota Industrial Mfg. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 515 | 1.095 | 971 | 1.010 | 1.629 | 516 | -55 | -460 | -738 | -151 | 321 | 597 | 1.108 | 852 | 899 | 1.078 | 548 | 185 | 295 | 229 |
| Ændring (%) | 112,86 | -11,39 | 4,07 | 61,30 | -68,33 | -110,69 | 734,29 | 60,34 | -79,55 | -312,71 | 85,88 | 85,69 | -23,08 | 5,43 | 19,96 | -49,19 | -66,26 | 59,77 | -22,37 | |
| % af pengestrømmen | 1.970,28 | 407,49 | 401,85 | 299,26 | 349,92 | 338,89 | 27,73 | 321,64 | 172,43 | -121,17 | 70,05 | -2.445,08 | 232,17 | -296,42 | -7.699,39 | 301,81 | -231,45 | -1.591,35 | -117,09 | -59,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.755 | -1.669 | -1.244 | -1.041 | -1.324 | -1.345 | -1.504 | -1.614 | -1.532 | -1.563 | -1.388 | -1.330 | -1.089 | -942 | -912 | -759 | -735 | -556 | -632 | -835 |
| Ændring (%) | -4,90 | -25,42 | -16,33 | 27,16 | 1,56 | 11,89 | 7,31 | -5,13 | 2,03 | -11,20 | -4,16 | -18,10 | -13,55 | -3,17 | -16,76 | -3,10 | -24,37 | 13,67 | 32,12 | |
| % af pengestrømmen | -6.718,01 | -620,76 | -515,25 | -308,50 | -284,37 | -883,21 | 756,37 | 1.128,59 | 358,00 | -1.254,84 | -302,85 | 5.450,28 | -228,27 | 327,53 | 7.813,36 | -212,53 | 310,79 | 4.789,88 | 250,73 | 218,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.222 | 843 | 471 | 389 | 184 | 973 | 1.317 | 1.903 | 1.842 | 1.765 | 1.397 | 606 | 361 | -195 | 90 | 32 | -115 | 284 | 45 | 191 |
| Ændring (%) | -30,99 | -44,16 | -17,36 | -52,60 | 427,60 | 35,35 | 44,57 | -3,20 | -4,18 | -20,84 | -56,64 | -40,39 | -153,94 | -146,21 | -64,39 | -458,48 | -346,65 | -84,19 | 325,29 | |
| % af pengestrømmen | 4.677,12 | 313,58 | 194,87 | 115,24 | 39,60 | 638,95 | -661,92 | -1.330,63 | -430,65 | 1.417,54 | 304,98 | -2.483,11 | 75,69 | 67,76 | -771,44 | 8,98 | 48,57 | -2.441,25 | -17,77 | -49,76 |
| Cash Flow | 26 | 269 | 242 | 338 | 466 | 152 | -199 | -143 | -428 | 125 | 458 | -24 | 477 | -288 | -12 | 357 | -237 | -12 | -252 | -383 |
| Ændring (%) | 929,22 | -10,15 | 39,74 | 37,95 | -67,30 | -230,65 | -28,08 | 199,09 | -129,11 | 267,91 | -105,33 | -2.055,53 | -160,25 | -95,94 | -3.160,36 | -166,26 | -95,09 | 2.071,43 | 51,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
