Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Metal Products Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.140 | 2.690 | 3.038 | 2.233 | 2.531 | 2.076 | 2.522 | 3.475 | 2.644 | 1.222 | -398 | 1.813 | 1.941 | 2.901 | 4.810 | 3.910 | 3.223 | 3.031 | 1.298 | 659 |
| Ændring (%) | -335,85 | 12,95 | -26,50 | 13,34 | -17,97 | 21,46 | 37,79 | -23,91 | -53,77 | -132,56 | -555,61 | 7,03 | 49,49 | 65,81 | -18,72 | -17,56 | -5,95 | -57,19 | -49,24 | |
| % af pengestrømmen | -131,80 | 524,04 | -1.524,70 | 487,18 | -2.372,20 | 251,40 | 439,70 | -3.022,73 | -592,71 | 118,75 | -44,38 | 92,22 | 82,39 | 594,83 | 244,70 | 301,62 | 974,95 | -576,02 | -75,61 | -36,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.217 | -1.532 | -2.133 | -2.451 | -2.693 | -2.444 | -2.423 | -1.676 | -1.530 | -1.614 | -1.028 | -1.322 | -1.149 | -854 | -1.116 | -1.534 | -2.220 | -2.576 | -2.919 | -2.466 |
| Ændring (%) | 25,87 | 39,25 | 14,90 | 9,88 | -9,26 | -0,86 | -30,83 | -8,67 | 5,48 | -36,32 | 28,58 | -13,04 | -25,67 | 30,57 | 37,49 | 44,74 | 16,04 | 13,33 | -15,53 | |
| % af pengestrømmen | -140,65 | -298,44 | 1.070,57 | -534,75 | 2.524,27 | -295,90 | -422,40 | 1.457,71 | 343,10 | -156,85 | -114,62 | -67,22 | -48,79 | -175,17 | -56,75 | -118,32 | -671,50 | 489,50 | 170,09 | 136,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.318 | -678 | -1.118 | 633 | 32 | 1.239 | 415 | -1.956 | -1.632 | 1.400 | 2.371 | 1.593 | 1.605 | -1.480 | -1.706 | -1.202 | -746 | -1.103 | -224 | 290 |
| Ændring (%) | -120,44 | 64,89 | -156,60 | -94,88 | 3.719,54 | -66,53 | -571,68 | -16,53 | -185,76 | 69,36 | -32,81 | 0,75 | -192,21 | 15,25 | -29,50 | -37,98 | 47,85 | -79,73 | -229,74 | |
| % af pengestrømmen | 383,43 | -132,14 | 561,30 | 138,11 | -30,40 | 150,03 | 72,30 | 1.701,38 | 365,97 | 136,01 | 264,38 | 81,02 | 68,13 | -303,41 | -86,76 | -92,76 | -225,56 | 209,51 | 13,02 | -16,04 |
| Cash Flow | 865 | 513 | -199 | 458 | -107 | 826 | 574 | -115 | -446 | 1.029 | 897 | 1.966 | 2.356 | 488 | 1.966 | 1.296 | 331 | -526 | -1.716 | -1.808 |
| Ændring (%) | -40,68 | -138,82 | -330,04 | -123,28 | -874,07 | -30,55 | -120,04 | 288,03 | -330,74 | -12,87 | 119,25 | 19,80 | -79,29 | 303,05 | -34,06 | -74,50 | -259,18 | 226,15 | 5,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
