Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rexon Industrial Corp.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.619 | 1.529 | 1.832 | 3.201 | 2.518 | 2.836 | 573 | -1.042 | -646 | -1.874 | -66 | 529 | 1.425 | 2.070 | 2.608 | 2.013 | 762 | -212 | -607 | -22 |
| Ændring (%) | -5,53 | 19,78 | 74,78 | -21,34 | 12,63 | -79,78 | -281,73 | -38,02 | 190,13 | -96,47 | -900,03 | 169,47 | 45,23 | 26,04 | -22,83 | -62,14 | -127,82 | 186,09 | -96,40 | |
| % af pengestrømmen | 1.286,58 | 321,68 | 489,72 | 135,01 | 208,36 | 144,59 | 1.483,33 | 54,28 | 71,26 | 71,97 | 6,42 | -92,66 | 159,49 | 157,71 | 134,61 | 269,28 | -193,65 | 23,28 | 40,04 | 7,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -325 | -442 | -546 | -798 | -1.005 | -954 | -1.029 | -844 | -596 | -529 | -391 | -311 | -244 | -167 | -125 | -107 | -56 | -66 | -195 | -466 |
| Ændring (%) | 36,03 | 23,62 | 46,13 | 25,94 | -5,14 | 7,93 | -17,99 | -29,43 | -11,18 | -26,06 | -20,44 | -21,60 | -31,50 | -25,44 | -14,02 | -48,01 | 18,93 | 193,98 | 139,29 | |
| % af pengestrømmen | -258,22 | -92,96 | -146,06 | -33,67 | -83,19 | -48,62 | -2.662,65 | 43,97 | 65,73 | 20,32 | 37,99 | 54,54 | -27,31 | -12,74 | -6,43 | -14,33 | 14,16 | 7,27 | 12,86 | 169,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.145 | -598 | -894 | -18 | -300 | 82 | 487 | -47 | 313 | -210 | -574 | -789 | -288 | -589 | -557 | -1.172 | -1.100 | -652 | -725 | 269 |
| Ændring (%) | -47,79 | 49,56 | -98,00 | 1.581,92 | -127,45 | 491,34 | -109,66 | -764,67 | -167,22 | 172,99 | 37,44 | -63,45 | 104,25 | -5,46 | 110,59 | -6,21 | -40,75 | 11,25 | -137,09 | |
| % af pengestrømmen | -910,37 | -125,79 | -239,10 | -0,75 | -24,84 | 4,20 | 1.260,42 | 2,45 | -34,51 | 8,07 | 55,73 | 138,22 | -32,27 | -44,88 | -28,73 | -156,84 | 279,42 | 71,52 | 47,85 | -97,58 |
| Cash Flow | 126 | 475 | 374 | 2.371 | 1.209 | 1.962 | 39 | -1.920 | -906 | -2.604 | -1.030 | -571 | 894 | 1.312 | 1.938 | 748 | -394 | -911 | -1.515 | -276 |
| Ændring (%) | 277,84 | -21,32 | 533,97 | -49,03 | 62,31 | -98,03 | -5.066,51 | -52,79 | 187,28 | -60,45 | -44,59 | -256,56 | 46,87 | 47,67 | -61,42 | -152,64 | 131,46 | 66,31 | -81,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
