Pengestrømsopgørelse (TTM)
Makalot Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.915 | 753 | 1.618 | 1.998 | 1.021 | 3.013 | 3.032 | 3.105 | 3.635 | 3.715 | 3.929 | 3.889 | 4.376 | 5.785 | 5.566 | 6.056 | 5.870 | 4.731 | 4.883 | 4.492 |
| Ændring (%) | -74,18 | 114,87 | 23,52 | -48,90 | 195,18 | 0,63 | 2,39 | 17,06 | 2,21 | 5,77 | -1,03 | 12,52 | 32,20 | -3,78 | 8,81 | -3,07 | -19,40 | 3,20 | -7,99 | |
| % af pengestrømmen | 245,42 | 142,45 | 303,93 | -595,25 | -1.005,16 | 1.093,52 | 5.538,15 | 11.349,86 | 16.090,78 | 3.154,04 | 805,01 | 2.748,17 | 7.383,15 | 2.279,30 | 1.267,11 | 3.466,25 | 5.300,72 | -4.131,30 | -1.860,36 | 48.729,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.535 | -1.447 | -2.790 | -2.072 | -1.398 | -2.372 | -1.561 | -1.388 | -1.667 | -1.066 | -1.061 | 70 | -655 | -1.478 | -1.007 | -1.707 | -1.059 | 1.177 | 707 | 505 |
| Ændring (%) | -5,70 | 92,79 | -25,73 | -32,52 | 69,64 | -34,20 | -11,05 | 20,13 | -36,07 | -0,52 | -106,57 | -1.039,67 | 125,61 | -31,85 | 69,48 | -37,95 | -211,18 | -39,97 | -28,52 | |
| % af pengestrømmen | -129,20 | -273,84 | -524,24 | 617,36 | 1.376,66 | -860,72 | -2.850,22 | -5.074,07 | -7.381,79 | -905,07 | -217,27 | 49,26 | -1.105,05 | -582,18 | -229,22 | -976,73 | -956,19 | -1.028,05 | -269,30 | 5.480,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -113 | 1.273 | 1.780 | -196 | 328 | -329 | -1.440 | -1.784 | -2.124 | -2.640 | -2.427 | -3.840 | -3.677 | -4.037 | -4.202 | -4.269 | -4.678 | -6.169 | -5.933 | -4.762 |
| Ændring (%) | -1.230,43 | 39,89 | -111,02 | -267,33 | -200,32 | 337,42 | 23,89 | 19,06 | 24,28 | -8,05 | 58,19 | -4,22 | 9,78 | 4,10 | 1,60 | 9,57 | 31,87 | -3,82 | -19,75 | |
| % af pengestrømmen | -9,48 | 240,81 | 334,53 | 58,43 | -323,11 | -119,46 | -2.629,94 | -6.521,40 | -9.403,07 | -2.241,24 | -497,27 | -2.713,44 | -6.204,80 | -1.590,60 | -956,65 | -2.443,57 | -4.224,16 | 5.386,81 | 2.260,73 | -51.649,19 |
| Cash Flow | 1.188 | 529 | 532 | -336 | -102 | 276 | 55 | 27 | 23 | 118 | 488 | 142 | 59 | 254 | 439 | 175 | 111 | -115 | -262 | 9 |
| Ændring (%) | -55,51 | 0,70 | -163,07 | -69,74 | -371,33 | -80,13 | -50,04 | -17,43 | 421,42 | 314,43 | -71,01 | -58,12 | 328,24 | 73,08 | -60,23 | -36,62 | -203,41 | 129,18 | -103,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
