Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eclat Textile Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.073 | 3.617 | 2.778 | 4.856 | 5.970 | 8.812 | 12.318 | 10.736 | 8.397 | 6.664 | 4.664 | 5.612 | 5.861 | 5.578 | 4.720 | 4.458 | 7.149 | 6.489 | 7.570 |
| Ændring (%) | -11,20 | -23,20 | 74,82 | 22,95 | 47,60 | 39,79 | -12,84 | -21,79 | -20,63 | -30,01 | 20,31 | 4,44 | -4,83 | -15,37 | -5,56 | 60,36 | -9,24 | 16,67 | |
| % af pengestrømmen | -444,90 | -220,37 | -122,66 | -1.249,09 | 533,84 | 227,26 | 288,99 | 254,76 | 255,98 | -290,43 | -145,37 | -173,64 | -99,31 | -1.601,79 | 586,78 | -343,56 | 159,81 | -7.210,20 | -3.627,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.178 | -2.034 | -2.498 | -2.953 | -2.665 | -2.447 | -4.807 | -3.024 | -850 | -2.442 | -1.836 | -2.840 | -2.751 | -2.019 | -792 | -2.356 | -1.839 | -1.132 | -1.866 |
| Ændring (%) | -6,62 | 22,84 | 18,20 | -9,75 | -8,18 | 96,41 | -37,09 | -71,89 | 187,24 | -24,82 | 54,71 | -3,14 | -26,61 | -60,78 | 197,51 | -21,94 | -38,43 | 64,85 | |
| % af pengestrømmen | 237,93 | 123,93 | 110,33 | 759,67 | -238,33 | -63,12 | -112,77 | -71,75 | -25,92 | 106,41 | 57,22 | 87,89 | 46,61 | 579,79 | -98,43 | 181,54 | -41,10 | 1.258,01 | 894,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.722 | -3.178 | -2.489 | -2.274 | -2.191 | -2.478 | -3.254 | -3.503 | -4.276 | -6.524 | -6.052 | -6.050 | -9.072 | -3.925 | -3.175 | -3.376 | -544 | -5.315 | -5.854 |
| Ændring (%) | 16,77 | -21,68 | -8,66 | -3,63 | 13,09 | 31,31 | 7,65 | 22,09 | 52,56 | -7,24 | -0,03 | 49,95 | -56,74 | -19,10 | 6,34 | -83,88 | 876,69 | 10,14 | |
| % af pengestrømmen | 297,31 | 193,65 | 109,92 | 584,86 | -195,93 | -63,91 | -76,34 | -83,12 | -130,37 | 284,32 | 188,61 | 187,20 | 153,72 | 1.127,03 | -394,69 | 260,19 | -12,16 | 5.905,98 | 2.804,83 |
| Cash Flow | -915 | -1.641 | -2.264 | -389 | 1.118 | 3.877 | 4.262 | 4.214 | 3.280 | -2.295 | -3.209 | -3.232 | -5.902 | -348 | 804 | -1.298 | 4.473 | -90 | -209 |
| Ændring (%) | 79,27 | 37,98 | -82,83 | -387,68 | 246,72 | 9,93 | -1,13 | -22,16 | -169,95 | 39,82 | 0,73 | 82,61 | -94,10 | -331,02 | -261,30 | -444,74 | -102,01 | 131,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
