Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tainan Enterprises Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 58 | 169 | 98 | 536 | 84 | -517 | -559 | -371 | 77 | 588 | 1.153 | 677 | 726 | 525 | 86 | 544 | 493 | 508 | 491 | 433 |
| Ændring (%) | 191,98 | -42,06 | 447,07 | -84,33 | -715,68 | 8,24 | -33,59 | -120,86 | 658,27 | 96,30 | -41,33 | 7,25 | -27,69 | -83,64 | 533,90 | -9,50 | 3,21 | -3,33 | -11,90 | |
| % af pengestrømmen | 8,98 | 49,12 | -79,68 | -219,46 | -79,40 | 275,33 | 219,78 | 369,60 | 389,60 | 498,47 | 349,37 | 277,82 | 534,90 | -825,15 | -26,06 | -421,11 | -449,80 | 734,23 | 168,43 | -614,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 600 | 505 | 107 | 76 | 55 | 41 | 29 | -46 | -45 | -52 | -58 | -61 | -157 | -315 | -516 | -491 | -392 | -244 | -70 | -66 |
| Ændring (%) | -15,92 | -78,90 | -28,37 | -28,17 | -25,45 | -27,82 | -254,33 | -2,04 | 16,68 | 11,42 | 4,45 | 159,27 | 100,33 | 64,05 | -4,82 | -20,22 | -37,73 | -71,23 | -5,99 | |
| % af pengestrømmen | 93,21 | 146,77 | -86,71 | -31,27 | -51,86 | -21,78 | -11,59 | 45,31 | -224,23 | -44,14 | -17,56 | -24,86 | -115,73 | 494,62 | 156,60 | 379,98 | 357,76 | -352,34 | -24,05 | 93,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 51 | -304 | -292 | -826 | -224 | 305 | 265 | 276 | -123 | -484 | -801 | -407 | -440 | -270 | 52 | -231 | -186 | -269 | -176 | -298 |
| Ændring (%) | -700,16 | -3,86 | 182,73 | -72,86 | -236,25 | -13,04 | 4,14 | -144,66 | 291,74 | 65,68 | -49,19 | 8,10 | -38,69 | -119,43 | -540,44 | -19,39 | 44,41 | -34,57 | 69,20 | |
| % af pengestrømmen | 7,86 | -88,30 | 237,65 | 338,27 | 212,00 | -162,69 | -104,33 | -275,14 | -620,82 | -410,36 | -242,75 | -167,17 | -324,43 | 424,35 | -15,92 | 178,71 | 170,02 | -388,28 | -60,28 | 422,64 |
| Cash Flow | 644 | 344 | -123 | -244 | -106 | -188 | -254 | -100 | 20 | 118 | 330 | 244 | 136 | -64 | -329 | -129 | -110 | 69 | 292 | -70 |
| Ændring (%) | -46,61 | -135,72 | 98,64 | -56,69 | 77,54 | 35,60 | -60,51 | -119,79 | 492,66 | 180,07 | -26,22 | -44,30 | -146,87 | 418,15 | -60,77 | -15,27 | -163,23 | 321,43 | -124,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
