Pengestrømsopgørelse (TTM)
Triocean Industrial Corporation Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | -30 | -98 | -192 | -114 | -162 | 165 | 255 | -6 | 251 | 204 | 357 | 967 | 575 | 288 | 118 | 263 | 320 | 625 |
| Ændring (%) | -993,38 | 224,50 | 94,48 | -40,67 | 42,35 | -202,25 | 54,17 | -102,55 | -3.971,26 | -18,87 | 75,04 | 170,94 | -40,59 | -49,80 | -58,96 | 122,47 | 21,54 | 95,35 | |
| % af pengestrømmen | 3,57 | -37,55 | -108,29 | 231,50 | 327,01 | 218,09 | -559,87 | 441,95 | -7,71 | 55,87 | 37,78 | 76,17 | 152,30 | 141,93 | -11.814,87 | 2.736,65 | 35,51 | 76,52 | 93,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -227 | -192 | 34 | 2 | -95 | -160 | -248 | -287 | 425 | 604 | 316 | 157 | -619 | -454 | -477 | -446 | -466 | -567 | -343 |
| Ændring (%) | -15,22 | -117,74 | -94,12 | -4.851,59 | 67,78 | 54,64 | 16,06 | -247,79 | 42,12 | -47,61 | -50,39 | -494,88 | -26,66 | 4,95 | -6,41 | 4,46 | 21,67 | -39,57 | |
| % af pengestrømmen | -238,48 | -238,07 | 37,54 | -2,43 | 274,57 | 215,84 | 838,00 | -498,00 | 504,30 | 134,16 | 58,58 | 33,47 | -97,54 | -112,21 | 19.529,91 | -10.316,51 | -62,86 | -135,60 | -51,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 319 | 303 | 156 | 107 | 174 | 247 | 58 | 90 | -334 | -405 | 15 | -45 | 287 | 280 | 181 | 325 | 938 | 663 | 384 |
| Ændring (%) | -4,80 | -48,57 | -31,54 | 63,06 | 42,05 | -76,72 | 56,60 | -470,29 | 21,28 | -103,65 | -406,10 | -734,59 | -2,55 | -35,39 | 80,01 | 188,29 | -29,27 | -42,12 | |
| % af pengestrømmen | 334,76 | 375,25 | 171,51 | -129,07 | -501,04 | -333,45 | -194,92 | 156,29 | -396,53 | -90,02 | 2,74 | -9,65 | 45,21 | 69,10 | -7.404,10 | 7.522,20 | 126,50 | 158,62 | 57,47 |
| Cash Flow | 95 | 81 | 91 | -83 | -35 | -74 | -30 | 58 | 84 | 450 | 540 | 469 | 635 | 405 | -2 | 4 | 741 | 418 | 668 |
| Ændring (%) | -15,08 | 12,52 | -190,97 | -58,00 | 113,44 | -60,17 | -295,30 | 45,95 | 434,22 | 19,99 | -13,18 | 35,50 | -36,25 | -100,60 | -277,18 | 17.043,01 | -43,59 | 59,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
