Pengestrømsopgørelse (TTM)
Triocean Industrial Corporation Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -85 | -43 | -4 | 3 | -30 | -98 | -192 | -114 | -162 | 165 | 255 | -6 | 251 | 204 | 357 | 938 | 545 | 288 | 118 | 263 |
| Ændring (%) | -48,97 | -91,65 | -194,07 | -993,38 | 224,50 | 94,48 | -40,67 | 42,35 | -202,25 | 54,17 | -102,55 | -3.971,26 | -18,87 | 75,04 | 162,78 | -41,85 | -47,12 | -58,96 | 122,47 | |
| % af pengestrømmen | 794,79 | -63,91 | -6,15 | 3,57 | -37,55 | -108,29 | 231,50 | 327,01 | 218,09 | -559,87 | 441,95 | -7,71 | 55,87 | 37,78 | 76,17 | 147,71 | 134,73 | -11.814,87 | 2.736,65 | 35,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 22 | -141 | -243 | -227 | -192 | 34 | 2 | -95 | -160 | -248 | -287 | 425 | 604 | 316 | 157 | -590 | -425 | -477 | -446 | -466 |
| Ændring (%) | -747,08 | 71,56 | -6,41 | -15,22 | -117,74 | -94,12 | -4.851,59 | 67,78 | 54,64 | 16,06 | -247,79 | 42,12 | -47,61 | -50,39 | -476,32 | -27,98 | 12,14 | -6,41 | 4,46 | |
| % af pengestrømmen | -204,86 | -208,86 | -413,30 | -238,48 | -238,07 | 37,54 | -2,43 | 274,57 | 215,84 | 838,00 | -498,00 | 504,30 | 134,16 | 58,58 | 33,47 | -92,96 | -105,02 | 19.529,91 | -10.316,51 | -62,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 53 | 252 | 304 | 319 | 303 | 156 | 107 | 174 | 247 | 58 | 90 | -334 | -405 | 15 | -45 | 287 | 280 | 181 | 325 | 938 |
| Ændring (%) | 378,67 | 20,23 | 4,96 | -4,80 | -48,57 | -31,54 | 63,06 | 42,05 | -76,72 | 56,60 | -470,29 | 21,28 | -103,65 | -406,10 | -734,59 | -2,55 | -35,39 | 80,01 | 188,29 | |
| % af pengestrømmen | -494,63 | 373,04 | 517,34 | 334,76 | 375,25 | 171,51 | -129,07 | -501,04 | -333,45 | -194,92 | 156,29 | -396,53 | -90,02 | 2,74 | -9,65 | 45,21 | 69,10 | -7.404,10 | 7.522,20 | 126,50 |
| Cash Flow | -11 | 68 | 59 | 95 | 81 | 91 | -83 | -35 | -74 | -30 | 58 | 84 | 450 | 540 | 469 | 635 | 405 | -2 | 4 | 741 |
| Ændring (%) | -734,69 | -13,30 | 62,20 | -15,08 | 12,52 | -190,97 | -58,00 | 113,44 | -60,17 | -295,30 | 45,95 | 434,22 | 19,99 | -13,18 | 35,50 | -36,25 | -100,60 | -277,18 | 17.043,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
