Pengestrømsopgørelse (TTM)
Solytech Enterprise Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -103 | -65 | -35 | -72 | -126 | -126 | -106 | -88 | -35 | 1 | 2 | 64 | 102 | 102 | 76 | 98 | 105 | 100 | 113 | 19 |
| Ændring (%) | -36,88 | -46,83 | 108,39 | 73,72 | 0,50 | -15,74 | -17,27 | -60,80 | -104,18 | 5,88 | 4.107,58 | 58,80 | -0,45 | -25,63 | 28,90 | 7,80 | -5,22 | 13,59 | -83,49 | |
| % af pengestrømmen | -13,62 | -12,35 | -6,81 | -15,94 | 36,45 | 74,46 | 85,95 | 23,89 | 10,07 | -0,57 | -0,43 | -89,76 | 38,01 | 15,80 | 8,01 | 9,94 | 19,16 | 152,22 | -43,17 | -15,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 840 | 844 | 831 | 775 | 65 | -3 | -5 | -295 | -301 | -250 | -346 | -67 | 202 | 595 | 902 | 884 | 465 | -35 | -361 | -99 |
| Ændring (%) | 0,55 | -1,56 | -6,74 | -91,63 | -104,28 | 80,81 | 5.774,22 | 2,17 | -16,99 | 38,17 | -80,52 | -400,35 | 194,11 | 51,52 | -1,97 | -47,34 | -107,53 | 929,10 | -72,60 | |
| % af pengestrømmen | 110,45 | 159,61 | 162,83 | 170,69 | -18,81 | 1,64 | 4,05 | 80,00 | 87,94 | 98,52 | 96,46 | 93,93 | 75,24 | 92,37 | 95,42 | 90,01 | 84,78 | -53,51 | 137,50 | 81,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | -246 | -272 | -250 | -288 | -43 | -12 | -13 | -52 | -42 | -44 | -46 | 2 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 |
| Ændring (%) | -909,83 | 10,54 | -7,92 | 15,10 | -85,14 | -71,47 | 3,11 | 316,16 | -19,99 | 4,72 | 4,46 | -104,55 | -589,78 | -0,09 | -0,77 | -1,49 | -1,86 | -1,09 | -2,68 | |
| % af pengestrømmen | 3,99 | -46,44 | -53,20 | -55,06 | 83,41 | 25,19 | 9,85 | 3,41 | 15,27 | 16,49 | 12,24 | 63,88 | 0,78 | -1,59 | -1,08 | -1,03 | -1,82 | -14,95 | 3,69 | 7,77 |
| Cash Flow | 760 | 529 | 510 | 454 | -345 | -170 | -124 | -369 | -343 | -254 | -358 | -72 | 269 | 644 | 945 | 982 | 549 | 65 | -262 | -121 |
| Ændring (%) | -30,42 | -3,51 | -11,03 | -175,98 | -50,81 | -27,00 | 197,68 | -7,05 | -25,90 | 41,11 | -79,99 | -474,97 | 139,56 | 46,68 | 3,91 | -44,09 | -88,07 | -500,51 | -53,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
