Pengestrømsopgørelse (TTM)
evertex fabrinology limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 94 | 76 | 36 | 18 | 6 | 44 | 80 | 128 | 237 | 189 | 211 | 206 | 141 | 145 | 145 | 97 | 71 | 111 | 99 | 71 |
| Ændring (%) | -18,45 | -52,62 | -51,52 | -63,72 | 588,67 | 81,42 | 61,46 | 84,59 | -20,18 | 11,71 | -2,53 | -31,31 | 2,31 | -0,15 | -32,72 | -26,96 | 56,78 | -10,89 | -28,42 | |
| % af pengestrømmen | -201,44 | -323,70 | -54,66 | -175,28 | 148,65 | 115,82 | 85,32 | 214,30 | 178,07 | 346,25 | 419,46 | 555,95 | -269,88 | 1.720,07 | 313,81 | 222,05 | 55,01 | 124,80 | 181,84 | -299,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64 | -24 | -26 | 44 | 37 | 34 | 54 | -28 | -33 | -62 | -88 | -98 | -150 | -90 | -53 | -5 | 123 | 34 | 11 | -27 |
| Ændring (%) | -62,56 | 8,85 | -270,07 | -15,44 | -7,66 | 56,26 | -151,22 | 18,11 | 90,07 | 41,61 | 11,69 | 53,51 | -40,04 | -41,47 | -91,12 | -2.724,63 | -72,64 | -67,84 | -345,69 | |
| % af pengestrømmen | 137,02 | 101,08 | 39,21 | -441,14 | 872,02 | 91,10 | 57,80 | -46,06 | -24,49 | -113,39 | -174,13 | -264,48 | 286,94 | -1.071,84 | -114,63 | -10,70 | 95,26 | 37,71 | 19,83 | 112,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77 | -77 | -77 | -72 | -40 | -40 | -40 | -40 | -73 | -72 | -72 | -72 | -42 | -42 | -42 | -43 | -59 | -59 | -59 | -59 |
| Ændring (%) | 0,40 | 0,40 | -6,28 | -44,95 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | 81,44 | -0,57 | -0,02 | -0,49 | -41,90 | 1,21 | 0,26 | 0,70 | 38,21 | -0,05 | -0,17 | -0,02 | |
| % af pengestrømmen | 165,01 | 326,47 | 116,82 | 724,16 | -931,99 | -105,48 | -42,84 | -66,77 | -54,53 | -132,09 | -143,22 | -193,80 | 79,58 | -501,77 | -91,92 | -97,35 | -45,64 | -66,01 | -107,76 | 248,08 |
| Cash Flow | -46 | -24 | -66 | -10 | 4 | 38 | 93 | 60 | 133 | 55 | 50 | 37 | -52 | 8 | 46 | 44 | 129 | 89 | 55 | -24 |
| Ændring (%) | -49,25 | 180,58 | -84,88 | -142,78 | 783,84 | 146,28 | -35,72 | 122,14 | -58,95 | -7,79 | -26,46 | -241,49 | -116,05 | 447,30 | -4,91 | 194,83 | -30,89 | -38,85 | -143,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
