Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tex-Ray Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 627 | 709 | 780 | 395 | 73 | -334 | -293 | -106 | 241 | 656 | 466 | 485 | 355 | 220 | 391 | 604 | 257 | 163 | 278 | -339 |
| Ændring (%) | 13,10 | 9,99 | -49,35 | -81,47 | -555,97 | -12,21 | -63,89 | -327,50 | 172,67 | -29,02 | 4,09 | -26,79 | -37,97 | 77,52 | 54,58 | -57,42 | -36,61 | 70,32 | -221,88 | |
| % af pengestrømmen | 177,00 | 135,12 | 124,27 | 191,74 | 85,74 | 1.320,07 | 2.188,12 | -106,81 | 64,83 | 81,90 | 103,95 | 122,18 | 107,37 | -525,33 | 104,33 | 88,91 | 107,89 | 118,70 | 136,33 | 29,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -166 | -220 | -216 | -220 | -141 | -175 | -151 | -72 | -146 | -109 | -154 | -283 | -263 | -273 | -306 | -348 | -311 | -364 | -321 | -760 |
| Ændring (%) | 32,16 | -1,92 | 2,17 | -35,90 | 23,94 | -14,02 | -52,35 | 103,49 | -25,04 | 40,53 | 83,80 | -6,93 | 3,56 | 12,42 | 13,52 | -10,46 | 17,00 | -12,00 | 137,19 | |
| % af pengestrømmen | -46,98 | -41,91 | -34,37 | -106,99 | -165,46 | 692,42 | 1.124,17 | -72,42 | -39,32 | -13,66 | -34,31 | -71,22 | -79,58 | 650,02 | -81,75 | -51,16 | -130,55 | -265,08 | -157,32 | 67,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | 94 | 20 | -9 | 143 | 539 | 401 | 297 | 275 | 202 | 211 | 250 | 245 | 73 | 285 | 346 | 229 | 281 | 172 | 52 |
| Ændring (%) | -599,23 | -78,77 | -144,26 | -1.707,94 | 277,68 | -25,55 | -25,96 | -7,49 | -26,58 | 4,53 | 18,46 | -1,72 | -70,22 | 290,51 | 21,14 | -33,81 | 22,94 | -38,74 | -69,76 | |
| % af pengestrømmen | -5,34 | 17,98 | 3,19 | -4,30 | 167,01 | -2.129,80 | -2.994,01 | 299,68 | 73,96 | 25,16 | 47,03 | 62,90 | 74,22 | -174,32 | 76,16 | 50,86 | 95,93 | 204,67 | 84,55 | -4,59 |
| Cash Flow | 354 | 525 | 628 | 206 | 85 | -25 | -13 | 99 | 371 | 802 | 448 | 397 | 331 | -42 | 375 | 680 | 239 | 137 | 204 | -1.135 |
| Ændring (%) | 48,14 | 19,60 | -67,17 | -58,55 | -129,62 | -47,04 | -839,68 | 274,84 | 115,83 | -44,08 | -11,44 | -16,70 | -112,68 | -993,84 | 81,41 | -64,91 | -42,38 | 48,28 | -656,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
