Pengestrømsopgørelse (TTM)
Acelon Chemicals & Fiber Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 439 | 283 | 167 | 62 | 100 | 61 | 20 | 81 | -43 | 60 | 93 | 55 | 205 | 161 | 219 | 268 | 180 | 228 | 278 |
| Ændring (%) | -35,58 | -40,89 | -62,96 | 61,18 | -38,81 | -67,60 | 310,69 | -152,99 | -238,78 | 55,93 | -40,76 | 270,54 | -21,45 | 36,30 | 22,26 | -32,71 | 26,28 | 22,21 | |
| % af pengestrømmen | 432,56 | 235,89 | 1.107,57 | -37,28 | -78,78 | -25,41 | -14,24 | 72,88 | -24,95 | 46,66 | -246,20 | -27,33 | -109,53 | -164,86 | 2.011,50 | 228,14 | 97,36 | 53,05 | 64,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -222 | -106 | -74 | -355 | -407 | -555 | -242 | 46 | 75 | 100 | -218 | -212 | -206 | -170 | -178 | -171 | -233 | -202 | -165 |
| Ændring (%) | -51,96 | -30,80 | 382,41 | 14,41 | 36,54 | -56,48 | -119,09 | 62,32 | 33,94 | -317,77 | -2,88 | -2,73 | -17,67 | 4,98 | -4,03 | 36,03 | -13,05 | -18,31 | |
| % af pengestrømmen | -218,23 | -88,74 | -487,82 | 213,86 | 320,77 | 230,86 | 173,71 | 41,35 | 43,36 | 78,26 | 576,73 | 104,96 | 110,42 | 174,20 | -1.637,08 | -145,75 | -125,74 | -47,18 | -38,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -116 | -57 | -78 | 129 | 180 | 254 | 83 | -16 | 141 | -32 | 87 | -45 | -185 | -88 | -30 | 21 | 238 | 404 | 319 |
| Ændring (%) | -51,28 | 38,77 | -263,98 | 39,83 | 40,90 | -67,38 | -119,19 | -987,59 | -122,66 | -373,44 | -151,79 | 309,61 | -52,26 | -66,19 | -169,19 | 1.049,34 | 69,91 | -20,90 | |
| % af pengestrømmen | -114,33 | -47,15 | -519,75 | -77,46 | -141,99 | -105,45 | -59,48 | -14,23 | 81,59 | -24,91 | -230,53 | 22,37 | 99,11 | 90,66 | -274,42 | 17,61 | 128,38 | 94,12 | 73,90 |
| Cash Flow | 102 | 120 | 15 | -166 | -127 | -240 | -139 | 112 | 173 | 128 | -38 | -202 | -187 | -98 | 11 | 117 | 185 | 429 | 432 |
| Ændring (%) | 18,14 | -87,41 | -1.200,38 | -23,72 | 89,72 | -42,17 | -180,22 | 54,80 | -25,79 | -129,55 | 433,68 | -7,54 | -47,81 | -111,17 | 977,94 | 57,68 | 131,75 | 0,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
