Pengestrømsopgørelse (TTM)
De Licacy Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 728 | 603 | 840 | 1 | 336 | 113 | 700 | 1.079 | 1.299 | 1.871 | 1.322 | 1.359 | 1.341 | 1.035 | 686 | 367 | -29 | 769 | 1.075 | 1.643 |
| Ændring (%) | -17,16 | 39,23 | -99,87 | 30.396,74 | -66,43 | 520,13 | 54,07 | 20,38 | 44,05 | -29,33 | 2,77 | -1,30 | -22,86 | -33,71 | -46,49 | -107,92 | -2.747,06 | 39,79 | 52,91 | |
| % af pengestrømmen | 251,50 | -503,08 | 1.449,59 | -0,15 | -360,77 | -63,47 | -1.494,96 | -3.190,38 | -2.750,89 | 610,67 | 836,17 | 522,29 | 286,06 | -285,80 | -109,12 | -76,07 | 8,66 | 154,22 | 94,97 | 168,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -874 | -985 | -768 | -838 | -913 | -1.113 | -813 | -596 | -67 | -206 | 102 | 685 | 839 | 1.204 | 1.303 | 674 | 591 | 397 | 112 | -78 |
| Ændring (%) | 12,71 | -22,05 | 9,11 | 8,94 | 21,94 | -26,91 | -26,79 | -88,67 | 204,98 | -149,58 | 571,11 | 22,53 | 43,44 | 8,19 | -48,23 | -12,30 | -32,92 | -71,76 | -169,23 | |
| % af pengestrømmen | -301,98 | 821,85 | -1.325,79 | 115,60 | 978,96 | 625,61 | 1.736,71 | 1.761,21 | 142,97 | -67,19 | 64,55 | 263,30 | 179,03 | -332,58 | -207,27 | -139,79 | -176,27 | 79,57 | 9,90 | -7,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 445 | 254 | -37 | 69 | 509 | 845 | 43 | -601 | -1.474 | -1.485 | -1.329 | -1.822 | -1.737 | -2.583 | -2.771 | -1.675 | -976 | -869 | -99 | -237 |
| Ændring (%) | -42,91 | -114,70 | -285,22 | 635,02 | 66,15 | -94,89 | -1.492,47 | 145,30 | 0,75 | -10,48 | 37,06 | -4,64 | 48,68 | 7,29 | -39,55 | -41,76 | -10,95 | -88,62 | 139,85 | |
| % af pengestrømmen | 153,81 | -212,01 | -64,49 | -9,54 | -545,38 | -474,87 | -92,12 | 1.776,76 | 3.121,78 | -484,66 | -840,70 | -700,31 | -370,58 | 713,59 | 441,00 | 347,29 | 290,83 | -174,30 | -8,74 | -24,29 |
| Cash Flow | 289 | -120 | 58 | -725 | -93 | -178 | -47 | -34 | -47 | 306 | 158 | 260 | 469 | -362 | -628 | -482 | -335 | 498 | 1.132 | 976 |
| Ændring (%) | -141,42 | -148,32 | -1.351,42 | -87,14 | 90,81 | -73,67 | -27,81 | 39,61 | -748,93 | -48,39 | 64,53 | 80,21 | -177,21 | 73,61 | -23,24 | -30,45 | -248,59 | 127,01 | -13,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
