Pengestrømsopgørelse (TTM)
Everest Textile Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -345 | -315 | -84 | -22 | -263 | -523 | -509 | -560 | -53 | 337 | 928 | 1.193 | 1.387 | 1.763 | 1.472 | 1.493 | 1.508 | 979 | 1.157 | 1.308 |
| Ændring (%) | -8,87 | -73,18 | -73,93 | 1.094,07 | 98,91 | -2,60 | 9,84 | -90,49 | -733,93 | 175,07 | 28,63 | 16,22 | 27,12 | -16,54 | 1,45 | 0,98 | -35,08 | 18,17 | 13,14 | |
| % af pengestrømmen | -77,84 | -55,91 | -63,74 | 64,04 | 146,13 | 196,39 | 203,15 | 542,86 | -385,87 | 516,35 | 1.301,09 | -52.116,42 | 10.320,01 | 1.090,08 | 219,28 | 424,62 | 417,57 | 914,15 | -548,57 | -2.587,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -227 | -282 | -317 | -585 | -630 | -486 | -505 | -366 | -407 | -502 | -505 | -475 | -443 | -168 | -359 | -418 | -295 | -590 | -401 | -409 |
| Ændring (%) | 24,43 | 12,38 | 84,56 | 7,63 | -22,88 | 3,94 | -27,54 | 11,20 | 23,32 | 0,63 | -5,92 | -6,71 | -62,18 | 114,05 | 16,50 | -29,50 | 100,31 | -32,07 | 2,08 | |
| % af pengestrømmen | -51,11 | -50,12 | -239,35 | 1.702,39 | 350,14 | 182,44 | 201,40 | 355,02 | -2.950,61 | -768,10 | -708,04 | 20.744,24 | -3.297,50 | -103,61 | -53,46 | -118,86 | -81,61 | -551,22 | 190,15 | 809,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.023 | 1.165 | 529 | 573 | 715 | 744 | 752 | 802 | 444 | 204 | -342 | -702 | -919 | -1.411 | -465 | -753 | -898 | -333 | -956 | -869 |
| Ændring (%) | 13,91 | -54,63 | 8,51 | 24,70 | 4,04 | 1,11 | 6,59 | -44,61 | -54,02 | -267,27 | 105,53 | 30,85 | 53,58 | -67,04 | 61,93 | 19,31 | -62,97 | 187,21 | -9,05 | |
| % af pengestrømmen | 230,46 | 206,90 | 398,91 | -1.668,05 | -397,48 | -279,39 | -300,01 | -777,97 | 3.220,65 | 312,57 | -478,94 | 30.654,24 | -6.834,36 | -872,18 | -69,30 | -214,19 | -248,87 | -310,79 | 453,29 | 1.718,91 |
| Cash Flow | 444 | 563 | 132 | -34 | -180 | -266 | -251 | -103 | 14 | 65 | 71 | -2 | 13 | 162 | 671 | 352 | 361 | 107 | -211 | -51 |
| Ændring (%) | 26,88 | -76,47 | -125,95 | 423,30 | 48,01 | -5,84 | -58,89 | -113,38 | 373,73 | 9,16 | -103,21 | -686,90 | 1.103,46 | 314,89 | -47,61 | 2,69 | -70,35 | -296,92 | -76,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
