Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lan Fa Textile Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 133 | 109 | 81 | 138 | 125 | 138 | 42 | 50 | 5 | -47 | 32 | -46 | 4 | 28 | 17 | 41 | 79 | 134 | 225 |
| Ændring (%) | -17,98 | -26,06 | 71,38 | -9,77 | 10,51 | -69,74 | 19,38 | -90,32 | -1.075,32 | -167,84 | -244,06 | -109,72 | 535,12 | -41,64 | 148,74 | 90,95 | 71,09 | 67,39 | |
| % af pengestrømmen | 65,23 | 55,76 | 27,12 | 32,83 | -48,28 | 853,14 | -16,61 | -15,61 | -131,64 | -48,31 | 28,20 | -23,83 | 2,52 | -7,29 | -8,62 | -12,49 | -142,44 | 34,54 | 52,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 631 | 385 | 507 | 722 | 247 | 674 | 212 | 628 | 985 | 933 | 963 | 583 | -76 | -494 | -99 | -418 | 358 | 940 | 750 |
| Ændring (%) | -38,98 | 31,73 | 42,34 | -65,77 | 172,82 | -68,51 | 195,79 | 56,93 | -5,31 | 3,21 | -39,44 | -112,97 | 552,74 | -79,93 | 322,25 | -185,53 | 162,80 | -20,24 | |
| % af pengestrømmen | 309,92 | 197,08 | 170,76 | 171,70 | -95,79 | 4.178,80 | -84,68 | -197,17 | -26.942,47 | 959,93 | 852,60 | 302,87 | -42,67 | 127,07 | 51,67 | 127,13 | -649,27 | 241,84 | 173,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -553 | -288 | -321 | -470 | -633 | -836 | -532 | -1.020 | -1.015 | -792 | -867 | -342 | 248 | 100 | -110 | 57 | -471 | -684 | -538 |
| Ændring (%) | -48,01 | 11,41 | 46,50 | 34,87 | 32,05 | -36,34 | 91,47 | -0,47 | -21,98 | 9,47 | -60,58 | -172,51 | -59,60 | -210,12 | -151,97 | -922,72 | 45,03 | -21,24 | |
| % af pengestrømmen | -271,90 | -147,33 | -107,96 | -111,72 | 245,59 | -5.185,58 | 212,42 | 320,18 | 27.749,19 | -814,58 | -767,39 | -177,45 | 139,77 | -25,77 | 57,49 | -17,41 | 855,13 | -175,78 | -124,52 |
| Cash Flow | 204 | 195 | 297 | 420 | -258 | 16 | -251 | -318 | -4 | 97 | 113 | 193 | 177 | -388 | -192 | -329 | -55 | 389 | 432 |
| Ændring (%) | -4,05 | 52,03 | 41,56 | -161,35 | -106,25 | -1.654,17 | 27,03 | -98,85 | -2.757,81 | 16,20 | 70,49 | -7,95 | -319,16 | -50,64 | 71,63 | -83,25 | -805,52 | 11,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
