Pengestrømsopgørelse (TTM)
Li Peng Enterprise Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 915 | 695 | 1.622 | 498 | -74 | 114 | -738 | -687 | 643 | 835 | 1.278 | 1.465 | 775 | 858 | 4.570 | 3.651 | 966 | 712 | -3.739 | -2.109 |
| Ændring (%) | -24,06 | 133,40 | -69,33 | -114,93 | -253,21 | -748,34 | -6,88 | -193,55 | 29,90 | 53,08 | 14,63 | -47,08 | 10,61 | 432,91 | -20,12 | -73,54 | -26,32 | -625,30 | -43,59 | |
| % af pengestrømmen | -720,06 | -47,18 | -113,06 | -34,63 | 5,43 | -398,35 | -152,86 | -93,11 | 32,12 | 81,13 | 158,70 | 283,67 | -107,94 | -333,03 | 139,22 | 196,14 | -181,53 | -210,92 | 96,93 | 83,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -617 | -1.226 | -1.348 | -294 | -464 | -687 | -397 | -930 | -667 | -363 | -750 | -107 | -513 | -589 | -519 | -506 | -354 | -805 | -1.012 | -1.090 |
| Ændring (%) | 98,60 | 9,99 | -78,18 | 57,80 | 47,96 | -42,22 | 134,31 | -28,25 | -45,53 | 106,30 | -85,72 | 379,29 | 14,73 | -11,86 | -2,49 | -30,08 | 127,56 | 25,78 | 7,68 | |
| % af pengestrømmen | 485,55 | 83,19 | 93,95 | 20,47 | 33,95 | 2.404,09 | -82,21 | -126,00 | -33,33 | -35,31 | -93,08 | -20,72 | 71,42 | 228,53 | -15,80 | -27,17 | 66,45 | 238,47 | 26,24 | 43,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -404 | -950 | -1.718 | -1.659 | -861 | 500 | 1.593 | 2.346 | 1.933 | 558 | 310 | -849 | -912 | -491 | -802 | -1.296 | -1.112 | -298 | 916 | 701 |
| Ændring (%) | 135,14 | 80,91 | -3,43 | -48,10 | -158,06 | 218,60 | 47,27 | -17,63 | -71,13 | -44,45 | -373,89 | 7,39 | -46,11 | 63,13 | 61,70 | -14,24 | -73,23 | -407,74 | -23,39 | |
| % af pengestrømmen | 317,76 | 64,46 | 119,75 | 115,48 | 62,99 | -1.750,43 | 330,06 | 317,96 | 96,56 | 54,22 | 38,49 | -164,38 | 126,93 | 190,82 | -24,42 | -69,64 | 208,89 | 88,17 | -23,74 | -27,79 |
| Cash Flow | -127 | -1.473 | -1.435 | -1.437 | -1.367 | -29 | 483 | 738 | 2.001 | 1.029 | 805 | 516 | -718 | -258 | 3.283 | 1.861 | -532 | -337 | -3.857 | -2.524 |
| Ændring (%) | 1.059,13 | -2,61 | 0,13 | -4,85 | -97,91 | -1.789,64 | 52,87 | 171,24 | -48,58 | -21,74 | -35,87 | -239,07 | -64,15 | -1.374,81 | -43,30 | -128,59 | -36,59 | 1.043,02 | -34,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
