Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hong Ho Precision Textile Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -228 | 123 | 107 | 53 | -132 | -320 | -397 | -445 | -433 | -349 | -304 | -220 | -85 | 524 | 1.320 | 2.529 | 3.588 | 3.284 | 2.986 | 1.886 |
| Ændring (%) | -153,72 | -12,48 | -50,69 | -348,50 | 142,90 | 24,11 | 12,06 | -2,61 | -19,51 | -12,66 | -27,59 | -61,67 | -720,31 | 151,75 | 91,64 | 41,86 | -8,49 | -9,07 | -36,84 | |
| % af pengestrømmen | 897,65 | -157,76 | -130,40 | -133,49 | 468,10 | 1.139,17 | 2.540,30 | 2.382,90 | -3.323,93 | -963,00 | -622,75 | -525,38 | -104,69 | 6.394,72 | 691,44 | 1.910,01 | 831,95 | 439,39 | 309,69 | 181,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -0 | -0 | 76 | 76 | 76 | 76 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -96,58 | -69,02 | -133.621,05 | 0,02 | -0,42 | 0,00 | -100,42 | 0,32 | -39,94 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 110,99 | 79,16 | -0,00 | -0,00 | -29,64 | -62,80 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 21,11 | 0,24 | 0,07 | -191,76 | -270,67 | -270,05 | -485,21 | 1,70 | -2,44 | -0,53 | -0,39 | -0,46 | -0,24 | -4,92 | -0,38 | -0,55 | -0,17 | -0,07 | -0,02 | -0,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 214 | -200 | -190 | -169 | 27 | 216 | 305 | 425 | 444 | 383 | 353 | 262 | 166 | -516 | -1.128 | -2.396 | -3.155 | -2.535 | -2.074 | -897 |
| Ændring (%) | -193,79 | -5,36 | -10,89 | -115,69 | 715,49 | 41,20 | 39,02 | 4,52 | -13,67 | -7,94 | -25,62 | -36,86 | -411,33 | 118,83 | 112,33 | 31,69 | -19,65 | -18,21 | -56,73 | |
| % af pengestrømmen | -839,76 | 257,67 | 230,30 | 425,99 | -94,32 | -770,60 | -1.955,07 | -2.275,10 | 3.405,90 | 1.058,34 | 721,40 | 625,16 | 205,16 | -6.289,80 | -591,17 | -1.809,30 | -731,59 | -339,26 | -215,07 | -86,37 |
| Cash Flow | -25 | -78 | -82 | -40 | -28 | -28 | -16 | -19 | 13 | 36 | 49 | 42 | 81 | 8 | 191 | 132 | 431 | 747 | 964 | 1.039 |
| Ændring (%) | 205,66 | 5,89 | -51,83 | -29,14 | -0,19 | -44,34 | 19,46 | -169,82 | 177,81 | 35,05 | -14,17 | 92,38 | -89,84 | 2.228,28 | -30,62 | 225,69 | 73,28 | 29,02 | 7,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
