Pengestrømsopgørelse (TTM)
Universal Textile Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 124 | 145 | -2 | -83 | -83 | -152 | -12 | 3 | 25 | 139 | 61 | 110 | 135 | -25 | -55 | -145 | -264 | -165 | -55 | 21 |
| Ændring (%) | 16,95 | -101,68 | 3.309,17 | 0,34 | 82,87 | -91,92 | -126,57 | 654,70 | 463,26 | -56,40 | 81,16 | 23,42 | -118,71 | 115,48 | 165,67 | 81,86 | -37,46 | -66,73 | -137,79 | |
| % af pengestrømmen | 68,00 | 94,36 | 6,21 | 39,19 | 43,27 | 64,54 | -44,74 | 7,36 | 28,71 | 100,91 | -1.070,28 | 1.019,55 | 644,27 | -2,69 | -5,16 | -16,12 | -432,52 | 18,08 | 5,64 | -2,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 20 | -0 | 1 | -2 | -3 | -7 | -14 | -13 | -19 | -81 | -66 | -99 | -101 | 1.059 | 1.206 | 1.139 | 612 | -539 | -709 | -2.705 |
| Ændring (%) | -100,49 | -1.584,38 | -230,81 | 46,24 | 165,77 | 92,26 | -9,63 | 47,30 | 336,73 | -18,74 | 49,70 | 2,40 | -1.150,23 | 13,87 | -5,62 | -46,21 | -188,07 | 31,46 | 281,53 | |
| % af pengestrømmen | 10,72 | -0,06 | -3,64 | 0,88 | 1,42 | 3,07 | -50,67 | -28,36 | -21,59 | -58,84 | 1.163,16 | -915,63 | -480,06 | 112,63 | 114,01 | 126,56 | 1.004,30 | 59,13 | 72,94 | 319,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39 | 9 | -38 | -127 | -106 | -76 | 54 | 54 | 80 | 80 | -0 | -0 | -13 | -93 | -94 | -94 | -288 | -208 | -208 | 1.837 |
| Ændring (%) | -77,41 | -535,98 | 232,31 | -16,10 | -28,21 | -170,31 | -0,03 | 48,57 | -0,07 | -100,51 | 4,71 | 3.096,92 | 592,99 | 0,20 | 0,22 | 206,39 | -27,73 | 0,12 | -982,77 | |
| % af pengestrømmen | 21,27 | 5,70 | 97,43 | 59,93 | 55,32 | 32,39 | 195,41 | 121,00 | 92,88 | 57,93 | 7,12 | -3,92 | -64,21 | -9,94 | -8,85 | -10,44 | -471,78 | 22,79 | 21,41 | -216,93 |
| Cash Flow | 182 | 154 | -39 | -212 | -192 | -236 | 27 | 44 | 86 | 138 | -6 | 11 | 21 | 941 | 1.058 | 900 | 61 | -912 | -972 | -847 |
| Ændring (%) | -15,71 | -125,51 | 440,25 | -9,11 | 22,60 | -111,66 | 61,45 | 93,55 | 60,23 | -104,11 | -290,17 | 95,32 | 4.376,26 | 12,49 | -14,97 | -93,22 | -1.595,87 | 6,56 | -12,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
