Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lily Logistics Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 294 | 154 | 248 | 259 | 237 | 355 | 325 | 291 | 314 | 309 | 267 | 287 | 345 | 397 | 408 | 469 | 262 | 255 | 341 |
| Ændring (%) | -47,66 | 61,08 | 4,47 | -8,61 | 50,06 | -8,44 | -10,63 | 8,01 | -1,73 | -13,45 | 7,49 | 20,10 | 15,13 | 2,86 | 14,90 | -44,12 | -2,76 | 33,54 | |
| % af pengestrømmen | 633,61 | -603,06 | 319,66 | 4.346,42 | -428,33 | 1.076,86 | -850,28 | 1.481,03 | 792,73 | 1.790,41 | -1.074,90 | 3.286,43 | 952,32 | 3.692,25 | 2.521,55 | 65.730,39 | -876,70 | -11.106,62 | 998,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -527 | -469 | -382 | -224 | -227 | -215 | -287 | -293 | -451 | -612 | -622 | -770 | -695 | -739 | -696 | -580 | -607 | -507 | -480 |
| Ændring (%) | -11,08 | -18,52 | -41,40 | 1,30 | -5,31 | 33,89 | 1,80 | 54,31 | 35,47 | 1,78 | 23,75 | -9,79 | 6,35 | -5,80 | -16,62 | 4,65 | -16,57 | -5,33 | |
| % af pengestrømmen | -1.134,81 | 1.835,11 | -492,00 | -3.752,51 | 409,91 | -650,31 | 750,84 | -1.489,71 | -1.139,14 | -3.546,78 | 2.504,05 | -8.814,57 | -1.918,52 | -6.871,04 | -4.297,32 | -81.288,80 | 2.030,49 | 22.071,21 | -1.406,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 344 | 316 | 233 | 61 | 5 | -20 | -32 | -25 | 86 | 292 | 273 | 481 | 486 | 411 | 392 | 207 | 97 | 110 | 197 |
| Ændring (%) | -8,14 | -26,34 | -73,63 | -92,40 | -533,97 | 60,04 | -22,66 | -443,47 | 239,92 | -6,58 | 76,21 | 0,87 | -15,37 | -4,65 | -47,25 | -53,12 | 13,68 | 79,11 | |
| % af pengestrømmen | 740,05 | -1.236,24 | 299,63 | 1.028,53 | -8,43 | -61,31 | 84,61 | -127,53 | 217,07 | 1.695,86 | -1.098,95 | 5.508,14 | 1.340,51 | 3.820,48 | 2.418,59 | 28.944,26 | -323,84 | -4.796,25 | 578,42 |
| Cash Flow | 46 | -26 | 78 | 6 | -55 | 33 | -38 | 20 | 40 | 17 | -25 | 9 | 36 | 11 | 16 | 1 | -30 | -2 | 34 |
| Ændring (%) | -154,99 | -403,90 | -92,32 | -1.027,37 | -159,69 | -215,96 | -151,31 | 101,79 | -56,49 | -244,16 | -135,16 | 314,45 | -70,31 | 50,62 | -95,59 | -4.289,64 | -92,32 | -1.585,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
