Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tah Tong Textile Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 123 | 46 | -47 | -204 | -198 | -258 | -297 | -187 | -185 | -135 | -35 | -43 | -42 | -131 | -170 | -40 | 15 | 174 | 185 |
| Ændring (%) | -62,18 | -200,77 | 335,65 | -2,59 | 29,97 | 15,45 | -37,22 | -0,88 | -26,88 | -74,15 | 22,44 | -0,96 | 207,76 | 29,97 | -76,72 | -137,52 | 1.076,03 | 6,01 | |
| % af pengestrømmen | 699,05 | -288,67 | -77,67 | -405,77 | -367,83 | -3.912,34 | -416,85 | -764,98 | 275,56 | 237,76 | 44,54 | 474,03 | 2.127,12 | -747,23 | 1.554,59 | -28,75 | 122,26 | 632,23 | -525,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36 | -10 | 74 | 79 | 69 | 45 | -43 | 22 | 52 | 39 | 58 | -0 | -14 | 100 | 402 | 422 | 432 | 334 | 9 |
| Ændring (%) | -72,77 | -864,68 | 7,15 | -13,47 | -34,88 | -196,41 | -151,82 | 131,63 | -24,66 | 49,50 | -100,80 | 2.843,97 | -832,60 | 301,39 | 5,10 | 2,25 | -22,71 | -97,43 | |
| % af pengestrømmen | -202,45 | 60,21 | 122,91 | 157,95 | 127,19 | 677,89 | -60,32 | 91,37 | -76,91 | -68,37 | -74,07 | 5,13 | 684,71 | 572,57 | -3.678,74 | 307,08 | 3.559,54 | 1.209,74 | -24,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -75 | -68 | 37 | 179 | 182 | 193 | 386 | 159 | 35 | 10 | -85 | 48 | 58 | 83 | -251 | -258 | -432 | -488 | -234 |
| Ændring (%) | -8,26 | -153,60 | 388,17 | 1,73 | 6,17 | 99,61 | -58,78 | -78,16 | -72,17 | -983,11 | -156,44 | 19,60 | 44,24 | -402,15 | 2,44 | 67,62 | 12,97 | -52,05 | |
| % af pengestrømmen | -425,57 | 426,32 | 61,01 | 357,18 | 338,13 | 2.937,93 | 541,20 | 652,15 | -51,77 | -17,00 | 108,81 | -533,74 | -2.892,23 | 476,16 | 2.302,99 | -187,36 | -3.560,12 | -1.768,46 | 664,63 |
| Cash Flow | 18 | -16 | 60 | 50 | 54 | 7 | 71 | 24 | -67 | -57 | -79 | -9 | -2 | 17 | -11 | 137 | 12 | 28 | -35 |
| Ændring (%) | -191,58 | -474,55 | -16,61 | 7,46 | -87,78 | 983,60 | -65,79 | -375,17 | -15,25 | 37,98 | -88,49 | -77,93 | -976,09 | -162,47 | -1.359,14 | -91,18 | 127,42 | -227,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
