Pengestrømsopgørelse (TTM)
GTM Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 296 | 217 | 254 | 100 | 190 | 266 | 341 | 355 | 416 | 453 | 351 | 436 | 437 | 357 | 389 | 298 | 134 | 168 | 220 |
| Ændring (%) | -26,58 | 16,81 | -60,65 | 90,04 | 40,30 | 28,09 | 3,88 | 17,27 | 8,91 | -22,46 | 24,26 | 0,07 | -18,28 | 9,12 | -23,50 | -55,10 | 25,95 | 30,89 | |
| % af pengestrømmen | -141,60 | -108,20 | -228,35 | -62,99 | -184,06 | -623,58 | -431,56 | -309,78 | -1.119,41 | -623,26 | -288,28 | -800,86 | -510,75 | -225,90 | -550,55 | -356,35 | -95,53 | -153,27 | -341,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -170 | -131 | -447 | -532 | -1.137 | -1.095 | -750 | -713 | -128 | -153 | -118 | -182 | -208 | -214 | -387 | -251 | -198 | -162 | 49 |
| Ændring (%) | -23,09 | 241,92 | 18,86 | 113,84 | -3,69 | -31,49 | -4,95 | -82,08 | 19,72 | -23,04 | 54,37 | 14,25 | 3,11 | 80,76 | -35,12 | -21,06 | -18,49 | -130,25 | |
| % af pengestrømmen | 81,32 | 65,09 | 402,12 | 335,11 | 1.101,76 | 2.562,41 | 948,44 | 622,93 | 343,97 | 210,52 | 96,65 | 333,57 | 242,88 | 135,55 | 547,20 | 300,41 | 141,61 | 147,02 | -75,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -290 | -255 | 105 | 276 | 805 | 702 | 263 | 207 | -343 | -354 | -348 | -320 | -324 | -297 | -88 | -139 | -56 | -110 | -335 |
| Ændring (%) | -12,07 | -141,02 | 163,89 | 191,49 | -12,81 | -62,45 | -21,56 | -266,01 | 3,12 | -1,56 | -8,13 | 1,23 | -8,34 | -70,29 | 57,84 | -60,02 | 96,95 | 205,93 | |
| % af pengestrømmen | 138,68 | 126,90 | -94,05 | -174,01 | -779,83 | -1.642,01 | -333,14 | -180,56 | 923,64 | 486,90 | 285,92 | 587,26 | 378,87 | 187,96 | 124,69 | 166,53 | 39,75 | 99,73 | 519,63 |
| Cash Flow | -209 | -201 | -111 | -159 | -103 | -43 | -79 | -114 | -37 | -73 | -122 | -54 | -85 | -158 | -71 | -84 | -140 | -110 | -65 |
| Ændring (%) | -3,91 | -44,65 | 42,62 | -34,96 | -58,59 | 85,08 | 44,71 | -67,55 | 95,62 | 67,63 | -55,27 | 56,91 | 84,76 | -55,22 | 18,19 | 67,47 | -21,50 | -41,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
