Pengestrømsopgørelse (TTM)
Formosa Taffeta Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.294 | 4.219 | 4.215 | 4.124 | 2.668 | 2.433 | 2.370 | 1.578 | 2.804 | 3.624 | 4.591 | 5.502 | 4.841 | 4.093 | 3.629 | 3.345 | 3.216 | 3.308 | 3.534 | 3.336 |
| Ændring (%) | -20,32 | -0,08 | -2,17 | -35,30 | -8,80 | -2,61 | -33,41 | 77,73 | 29,24 | 26,69 | 19,82 | -12,01 | -15,46 | -11,32 | -7,84 | -3,84 | 2,87 | 6,81 | -5,60 | |
| % af pengestrømmen | 1.028,07 | -2.751,92 | 418,09 | 824,61 | 828,69 | 627,38 | 262,30 | 156,75 | 239,46 | 204,37 | 256,77 | 455,53 | 5.272,64 | -330,95 | -263,95 | -277,59 | -561,82 | -461,76 | -1.140,23 | -424,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.256 | -2.488 | -788 | -923 | -664 | -690 | -830 | -576 | -733 | -881 | -766 | -901 | -1.488 | -1.364 | -1.496 | -1.300 | -529 | -874 | -797 | -737 |
| Ændring (%) | 98,11 | -68,35 | 17,22 | -28,11 | 3,88 | 20,44 | -30,59 | 27,09 | 20,29 | -13,08 | 17,58 | 65,24 | -8,35 | 9,64 | -13,07 | -59,32 | 65,30 | -8,81 | -7,54 | |
| % af pengestrømmen | -243,89 | 1.623,14 | -78,12 | -184,63 | -206,17 | -177,79 | -91,93 | -57,26 | -62,56 | -49,69 | -42,84 | -74,58 | -1.620,99 | 110,30 | 108,77 | 107,90 | 92,39 | 122,03 | 257,26 | 93,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.549 | -1.911 | -2.409 | -2.715 | -1.668 | -1.334 | -698 | -50 | -1.022 | -1.036 | -2.036 | -3.373 | -3.280 | -3.916 | -3.560 | -3.354 | -3.240 | -3.248 | -3.074 | -2.960 |
| Ændring (%) | -46,16 | 26,06 | 12,72 | -38,55 | -20,04 | -47,64 | -92,88 | 1.956,29 | 1,31 | 96,58 | 65,66 | -2,74 | 19,39 | -9,10 | -5,80 | -3,39 | 0,24 | -5,35 | -3,70 | |
| % af pengestrømmen | -689,10 | 1.246,35 | -238,90 | -542,89 | -518,16 | -343,94 | -77,31 | -4,94 | -87,29 | -58,40 | -113,85 | -279,24 | -3.572,63 | 316,69 | 258,91 | 278,32 | 565,96 | 453,27 | 991,90 | 376,61 |
| Cash Flow | 515 | -153 | 1.008 | 500 | 322 | 388 | 903 | 1.007 | 1.171 | 1.773 | 1.788 | 1.208 | 92 | -1.237 | -1.375 | -1.205 | -572 | -716 | -310 | -786 |
| Ændring (%) | -129,77 | -757,67 | -50,40 | -35,62 | 20,46 | 132,93 | 11,43 | 16,34 | 51,43 | 0,84 | -32,46 | -92,40 | -1.446,91 | 11,19 | -12,37 | -52,49 | 25,16 | -56,75 | 153,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
