Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reward Wool Industry Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -120 | 3 | 119 | 375 | 378 | 394 | 580 | 297 | 350 | 315 | 149 | 174 | 159 | 149 | 108 | 77 | 119 | 53 | 27 | 48 |
| Ændring (%) | -102,56 | 3.763,54 | 215,16 | 1,00 | 4,18 | 47,05 | -48,70 | 17,61 | -9,89 | -52,87 | 16,97 | -8,60 | -5,97 | -27,42 | -29,32 | 54,90 | -55,40 | -49,36 | 79,57 | |
| % af pengestrømmen | 95,97 | -10,73 | 198,40 | 123,09 | 422,11 | 251,07 | 194,66 | 1.419,45 | 165,78 | 261,35 | 62,18 | -154,20 | -321,75 | -90,20 | -19,44 | -31,38 | -33,84 | -20,10 | -28,68 | -36,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11 | -16 | -43 | -54 | -41 | 11 | -34 | -28 | -36 | -92 | 193 | -184 | -181 | 100 | -251 | 94 | -23 | -257 | -60 | -120 |
| Ændring (%) | -240,56 | 171,53 | 26,11 | -24,96 | -125,87 | -418,64 | -15,70 | 27,55 | 154,46 | -309,80 | -195,17 | -1,33 | -155,30 | -350,39 | -137,55 | -124,09 | 1.033,24 | -76,50 | 97,96 | |
| % af pengestrømmen | -9,01 | 55,33 | -71,90 | -17,85 | -45,48 | 6,72 | -11,29 | -135,25 | -17,13 | -76,26 | 80,76 | 162,95 | 367,05 | -60,51 | 45,00 | -38,59 | 6,47 | 97,69 | 64,68 | 90,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -16 | -16 | -16 | -248 | -248 | -248 | -248 | -103 | -103 | -103 | -103 | -27 | -415 | -415 | -415 | -447 | -59 | -60 | -60 |
| Ændring (%) | -2,71 | -0,09 | 0,47 | 1.454,91 | -0,10 | 0,21 | -0,06 | -58,63 | -0,02 | -0,04 | 0,23 | -73,74 | 1.437,20 | -0,03 | -0,01 | 7,64 | -86,79 | 1,35 | 0,34 | |
| % af pengestrømmen | 13,04 | 55,40 | -26,49 | -5,24 | -276,63 | -157,79 | -83,37 | -1.184,20 | -48,65 | -85,09 | -42,94 | 91,25 | 54,70 | 250,71 | 74,44 | 169,98 | 127,37 | 22,42 | 64,00 | 45,62 |
| Cash Flow | -125 | -29 | 60 | 304 | 90 | 157 | 298 | 21 | 211 | 121 | 239 | -113 | -49 | -166 | -557 | -244 | -351 | -263 | -93 | -132 |
| Ændring (%) | -77,10 | -308,94 | 407,97 | -70,55 | 75,14 | 89,66 | -92,96 | 907,03 | -42,84 | 98,10 | -147,17 | -56,20 | 235,41 | 236,69 | -56,21 | 43,64 | -24,92 | -64,51 | 40,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
