Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shinkong Textile Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 162 | 147 | 246 | 207 | -80 | -62 | -251 | -222 | 66 | 282 | 305 | 231 | 306 | 250 | 429 | 341 | -46 | 34 | 111 | 210 |
| Ændring (%) | -9,30 | 67,11 | -15,64 | -138,38 | -21,94 | 304,90 | -11,73 | -129,92 | 324,99 | 8,21 | -24,29 | 32,52 | -18,42 | 71,57 | -20,40 | -113,36 | -174,42 | 226,57 | 89,09 | |
| % af pengestrømmen | 150,68 | 247,81 | 215,06 | -315,44 | -111,54 | -7,62 | -35,63 | -33,11 | 37,36 | -54,30 | -1.696,76 | 525,28 | 62,58 | 34,67 | -231,08 | -150,82 | 9,21 | -4,52 | -47,39 | -129,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -9 | 50 | -39 | -70 | 705 | 1.118 | 1.063 | 731 | -4 | 57 | 195 | 687 | 548 | -74 | -162 | -475 | -898 | -1.337 | -1.967 |
| Ændring (%) | -67,58 | -682,87 | -179,00 | 77,07 | -1.110,18 | 58,45 | -4,93 | -31,16 | -100,55 | -1.515,75 | 243,45 | 252,22 | -20,19 | -113,43 | 119,53 | 194,03 | 88,92 | 48,91 | 47,07 | |
| % af pengestrømmen | -24,55 | -14,43 | 43,69 | 60,01 | -97,89 | 86,58 | 158,37 | 158,51 | 411,50 | 0,77 | -315,57 | 443,19 | 140,34 | 76,07 | 39,68 | 71,43 | 96,04 | 119,52 | 571,94 | 1.211,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28 | -79 | -182 | -234 | 221 | 172 | -161 | -171 | -621 | -798 | -380 | -382 | -504 | -77 | -541 | -406 | 27 | 116 | 994 | 1.629 |
| Ændring (%) | 184,67 | 129,57 | 28,80 | -194,31 | -22,24 | -193,76 | 6,05 | 263,74 | 28,63 | -52,39 | 0,53 | 31,85 | -84,65 | 599,39 | -24,91 | -106,67 | 326,76 | 759,97 | 63,85 | |
| % af pengestrømmen | -25,83 | -133,33 | -158,96 | 355,96 | 309,26 | 21,06 | -22,79 | -25,45 | -349,08 | 153,56 | 2.111,37 | -867,95 | -102,88 | -10,72 | 291,35 | 179,37 | -5,47 | -15,38 | -425,12 | -1.003,61 |
| Cash Flow | 108 | 59 | 114 | -66 | 71 | 815 | 706 | 670 | 178 | -520 | -18 | 44 | 490 | 721 | -186 | -226 | -495 | -751 | -234 | -162 |
| Ændring (%) | -44,85 | 92,56 | -157,52 | -208,55 | 1.042,16 | -13,38 | -5,01 | -73,48 | -392,43 | -96,54 | -344,55 | 1.012,35 | 47,24 | -125,74 | 21,96 | 118,69 | 51,80 | -68,88 | -30,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
