Pengestrømsopgørelse (TTM)
TongHwa Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -218 | -159 | -138 | -134 | -124 | -141 | -133 | -110 | -116 | -112 | -103 | -112 | -107 | -106 | -109 | -123 | -142 | -539 | -577 | -963 |
| Ændring (%) | -27,09 | -12,97 | -3,14 | -6,97 | 13,06 | -5,61 | -17,41 | 5,76 | -3,58 | -7,65 | 7,93 | -4,43 | -0,70 | 3,31 | 12,88 | 15,09 | 279,76 | 6,99 | 66,85 | |
| % af pengestrømmen | 787,87 | 106,39 | -52,79 | -41,10 | -36,40 | -47,44 | -135,31 | 6.840,27 | -282,63 | -117,93 | -27,12 | -27,95 | -33,70 | -27,86 | 567,09 | -223,07 | -35,09 | -385,47 | -760,77 | 277,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 221 | -16 | -11 | 20 | 19 | 20 | 23 | -101 | -102 | -102 | -106 | -38 | -76 | -63 | -108 | -120 | -117 | -51 | 20 | 70 |
| Ændring (%) | -107,29 | -31,07 | -278,99 | -6,09 | 8,71 | 12,49 | -541,17 | 1,00 | 0,12 | 4,39 | -64,19 | 98,58 | -17,16 | 72,92 | 10,44 | -1,94 | -56,40 | -139,31 | 246,47 | |
| % af pengestrømmen | -799,45 | 10,80 | -4,24 | 6,11 | 5,46 | 6,84 | 23,25 | 6.278,68 | -247,77 | -107,35 | -27,91 | -9,54 | -23,91 | -16,49 | 561,77 | -216,20 | -28,98 | -36,55 | 26,50 | -20,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31 | 26 | 411 | 439 | 448 | 417 | 208 | 209 | 259 | 309 | 591 | 549 | 498 | 548 | 198 | 298 | 674 | 729 | 633 | 546 |
| Ændring (%) | -183,19 | 1.501,89 | 6,95 | 1,88 | -6,84 | -50,09 | 0,30 | 23,94 | 19,24 | 91,38 | -7,11 | -9,14 | 10,02 | -63,83 | 50,41 | 125,81 | 8,16 | -13,15 | -13,65 | |
| % af pengestrømmen | 111,58 | -17,19 | 157,04 | 135,00 | 130,95 | 140,60 | 212,06 | -13.019,01 | 630,42 | 325,29 | 155,03 | 137,49 | 157,60 | 144,34 | -1.028,84 | 539,27 | 166,45 | 520,75 | 834,26 | -157,58 |
| Cash Flow | -28 | -149 | 262 | 326 | 342 | 297 | 98 | -2 | 41 | 95 | 381 | 399 | 316 | 380 | -19 | 55 | 405 | 140 | 76 | -347 |
| Ændring (%) | 439,88 | -275,39 | 24,41 | 5,04 | -13,24 | -66,91 | -101,63 | -2.659,54 | 131,09 | 301,56 | 4,74 | -20,74 | 20,12 | -105,08 | -386,95 | 631,60 | -65,43 | -45,79 | -557,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
