Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tung Ho Textile Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 79 | 162 | 169 | 256 | 326 | 220 | 198 | 192 | 177 | 139 | 40 | -17 | -20 | 58 | 153 | 207 | 178 | 121 | 157 | 194 |
| Ændring (%) | 106,81 | 3,72 | 52,03 | 27,07 | -32,51 | -9,86 | -3,20 | -7,41 | -21,88 | -71,27 | -142,00 | 18,85 | -392,41 | 163,21 | 35,12 | -13,84 | -32,02 | 29,82 | 23,71 | |
| % af pengestrømmen | 270,80 | -179,79 | 110,08 | 183,86 | 195,90 | 137,38 | -723,26 | -326,20 | -227,15 | -189,40 | -156,53 | -262,77 | -30,91 | -146,98 | -2.144,90 | -431,86 | -268,73 | 763,69 | 452,20 | 369,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 188 | -3 | 13 | 8 | -29 | -53 | -88 | -99 | -116 | -115 | -108 | -113 | -81 | -54 | 8 | 1 | 76 | 95 | 54 | 80 |
| Ændring (%) | -101,74 | -500,12 | -40,17 | -471,02 | 81,47 | 65,62 | 13,39 | 17,12 | -1,53 | -5,66 | 4,28 | -28,52 | -32,66 | -115,30 | -82,15 | 5.026,33 | 25,32 | -43,14 | 47,09 | |
| % af pengestrømmen | 648,80 | 3,63 | 8,58 | 5,64 | -17,54 | -33,07 | 319,86 | 169,00 | 148,87 | 156,47 | 424,66 | -1.769,95 | -125,23 | 137,13 | -116,33 | -3,09 | -114,52 | 600,03 | 155,61 | 151,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -238 | -250 | -29 | -125 | -130 | -7 | -138 | -151 | -139 | -97 | 43 | 136 | 165 | -43 | -168 | -256 | -320 | -200 | -177 | -221 |
| Ændring (%) | 4,96 | -88,56 | 336,62 | 4,42 | -94,70 | 1.897,03 | 9,66 | -7,84 | -30,15 | -143,96 | 217,37 | 21,33 | -126,38 | 287,69 | 52,04 | 25,09 | -37,45 | -11,90 | 25,43 | |
| % af pengestrømmen | -819,61 | 276,15 | -18,66 | -89,50 | -78,37 | -4,32 | 503,40 | 257,21 | 178,29 | 132,93 | -168,13 | 2.132,72 | 256,14 | 109,86 | 2.361,23 | 534,95 | 483,25 | -1.263,71 | -507,80 | -420,77 |
| Cash Flow | 29 | -90 | 153 | 139 | 166 | 160 | -27 | -59 | -78 | -73 | -25 | 6 | 64 | -40 | -7 | -48 | -66 | 16 | 35 | 53 |
| Ændring (%) | -411,51 | -269,39 | -8,98 | 19,26 | -3,76 | -117,12 | 114,62 | 32,96 | -6,31 | -65,24 | -125,02 | 910,24 | -161,50 | -81,96 | 571,10 | 38,47 | -123,92 | 119,25 | 51,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
