Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shinkong Synthetic Fibers Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -28 | -5.216 | -9.956 | -6.253 | -5.521 | -2.558 | -4.272 | -4.619 | 4.116 | 2.475 | 4.665 | 2.054 | -6.849 | -5.351 | -812 | -5.107 | -5.780 | -6.547 | -9.572 | 5.301 |
| Ændring (%) | 18.472,45 | 90,86 | -37,19 | -11,71 | -53,66 | 66,97 | 8,13 | -189,11 | -39,88 | 88,52 | -55,98 | -433,49 | -21,86 | -84,83 | 529,09 | 13,16 | 13,28 | 46,19 | -155,38 | |
| % af pengestrømmen | -0,86 | -443,51 | 1.089,13 | -758,03 | 785,26 | 161,17 | -2.526,43 | 41.812,58 | 736,49 | 273,24 | -1.981,85 | -784,41 | 1.377,41 | 774,86 | -52,15 | 2.131,70 | 2.308,19 | 1.123,13 | 928,17 | -376,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -273 | 3.217 | 4.074 | 1.904 | 1.230 | -2.521 | 235 | 1.427 | -1.116 | 2.399 | 794 | 275 | 1.953 | -3.572 | -7.017 | -5.768 | -5.058 | -3.133 | -49 | -1.030 |
| Ændring (%) | -1.279,35 | 26,61 | -53,27 | -35,38 | -304,98 | -109,31 | 507,96 | -178,22 | -314,89 | -66,91 | -65,39 | 610,70 | -282,93 | 96,47 | -17,81 | -12,31 | -38,04 | -98,45 | 2.015,82 | |
| % af pengestrømmen | -8,37 | 273,56 | -445,64 | 230,77 | -174,96 | 158,83 | 138,85 | -12.920,23 | -199,76 | 264,90 | -337,21 | -104,94 | -392,71 | 517,18 | -450,76 | 2.407,29 | 2.019,81 | 537,52 | 4,72 | 73,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.751 | 3.333 | 5.173 | 5.371 | 3.743 | 3.645 | 4.223 | 2.971 | -2.905 | -4.377 | -5.950 | -2.806 | 4.267 | 8.238 | 9.151 | 10.342 | 10.719 | 8.843 | 8.400 | -5.334 |
| Ændring (%) | -11,15 | 55,18 | 3,84 | -30,31 | -2,63 | 15,85 | -29,65 | -197,77 | 50,69 | 35,95 | -52,83 | -252,04 | 93,05 | 11,08 | 13,02 | 3,65 | -17,50 | -5,01 | -163,50 | |
| % af pengestrømmen | 115,09 | 283,43 | -565,89 | 651,14 | -532,43 | -229,61 | 2.497,40 | -26.891,24 | -519,71 | -483,28 | 2.527,86 | 1.071,99 | -858,22 | -1.192,77 | 587,78 | -4.316,51 | -4.280,90 | -1.516,96 | -814,58 | 378,84 |
| Cash Flow | 3.259 | 1.176 | -914 | 825 | -703 | -1.587 | 169 | -11 | 559 | 906 | -235 | -262 | -497 | -691 | 1.557 | -240 | -250 | -583 | -1.031 | -1.408 |
| Ændring (%) | -63,92 | -177,72 | -190,24 | -185,23 | 125,79 | -110,65 | -106,53 | -5.159,03 | 62,05 | -125,99 | 11,22 | 89,91 | 38,90 | -325,42 | -115,39 | 4,51 | 132,81 | 76,90 | 36,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
