Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cathay Consolidated, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 286 | 198 | 31 | 76 | 179 | 300 | 607 | 729 | 676 | 597 | 530 | 413 | 478 | 501 | 393 | 445 | 437 | 431 | 427 |
| Ændring (%) | -30,96 | -84,50 | 149,19 | 134,62 | 67,66 | 102,25 | 20,01 | -7,16 | -11,79 | -11,20 | -22,05 | 15,75 | 4,70 | -21,58 | 13,37 | -1,90 | -1,30 | -0,88 | |
| % af pengestrømmen | 137,46 | 86,24 | -15,68 | -70,28 | 184,99 | 224,29 | 135,39 | 136,03 | 806,38 | 6.749,33 | -526,11 | -201,28 | -3.107,21 | 806,28 | 954,77 | 609,22 | -310,82 | -286,49 | -150,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -162 | -128 | -141 | -151 | -182 | -238 | -260 | -245 | -238 | -225 | -246 | -244 | -232 | -187 | -135 | -119 | -123 | -124 | -97 |
| Ændring (%) | -21,20 | 9,83 | 7,56 | 20,30 | 30,89 | 9,26 | -5,97 | -2,81 | -5,40 | 9,46 | -1,07 | -4,69 | -19,56 | -27,65 | -12,14 | 3,42 | 0,97 | -21,93 | |
| % af pengestrømmen | -78,03 | -55,88 | 71,99 | 139,30 | -188,00 | -177,95 | -58,03 | -45,68 | -283,46 | -2.544,58 | 244,49 | 118,71 | 1.508,96 | -300,84 | -328,69 | -162,53 | 87,42 | 82,43 | 34,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 84 | 160 | -85 | -34 | 100 | 72 | 102 | 52 | -355 | -363 | -384 | -375 | -261 | -252 | -216 | -253 | -454 | -457 | -614 |
| Ændring (%) | 88,89 | -153,49 | -60,58 | -396,32 | -27,97 | 41,36 | -49,09 | -786,44 | 2,29 | 5,91 | -2,52 | -30,25 | -3,67 | -14,07 | 17,09 | 79,37 | 0,68 | 34,17 | |
| % af pengestrømmen | 40,57 | 69,64 | 43,69 | 30,99 | 103,01 | 53,66 | 22,64 | 9,65 | -422,91 | -4.104,75 | 381,61 | 182,57 | 1.698,26 | -405,44 | -526,08 | -346,69 | 323,40 | 304,06 | 216,58 |
| Cash Flow | 208 | 229 | -195 | -109 | 97 | 134 | 448 | 536 | 84 | 9 | -101 | -205 | -15 | 62 | 41 | 73 | -140 | -150 | -283 |
| Ændring (%) | 10,04 | -185,25 | -44,42 | -189,14 | 38,28 | 235,05 | 19,44 | -84,34 | -89,46 | -1.239,25 | 103,76 | -92,50 | -503,49 | -33,78 | 77,67 | -292,28 | 7,08 | 88,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
