Pengestrømsopgørelse (TTM)
Victory New Materials Limited Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -388 | -358 | -458 | -556 | -446 | -491 | -363 | -322 | -391 | -347 | -273 | -298 | -274 | -262 | -297 | -217 | -132 | -84 | -60 | -47 |
| Ændring (%) | -7,83 | 27,98 | 21,52 | -19,78 | 9,92 | -26,09 | -11,10 | 21,42 | -11,45 | -21,34 | 9,35 | -8,16 | -4,38 | 13,50 | -27,03 | -39,00 | -36,68 | -28,59 | -21,11 | |
| % af pengestrømmen | 21,45 | 22,52 | 28,88 | 32,30 | 130,51 | 89,54 | 64,79 | 64,35 | 50,58 | 41,43 | 56,54 | 69,17 | 148,77 | 224,26 | -648,39 | -200,62 | -125,89 | -49,18 | 46,42 | 30,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.483 | -1.228 | -1.150 | -1.254 | 48 | -32 | -234 | -119 | -334 | -684 | -384 | -344 | -162 | 32 | 316 | 315 | 342 | 325 | -133 | -216 |
| Ændring (%) | -17,18 | -6,36 | 9,02 | -103,85 | -166,10 | 635,09 | -49,27 | 180,80 | 104,71 | -43,88 | -10,35 | -52,88 | -119,71 | 888,99 | -0,35 | 8,48 | -4,78 | -140,96 | 62,31 | |
| % af pengestrømmen | 81,98 | 77,32 | 72,55 | 72,78 | -14,11 | 5,82 | 41,90 | 23,75 | 43,16 | 81,73 | 79,57 | 79,81 | 88,06 | -27,37 | 689,51 | 291,34 | 325,11 | 190,99 | 103,42 | 139,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -26 | -23 | -15 | -25 | -13 | -25 | -22 | 8 | 97 | 201 | 220 | 196 | 107 | -3 | -22 | -33 | -34 | 65 | 104 |
| Ændring (%) | 2,31 | -9,94 | -36,79 | 75,30 | -49,37 | 91,34 | -9,38 | -135,40 | 1.124,37 | 106,89 | 9,77 | -10,89 | -45,27 | -102,59 | 705,44 | 49,17 | 2,82 | -290,74 | 58,57 | |
| % af pengestrømmen | 1,38 | 1,61 | 1,45 | 0,84 | 7,45 | 2,35 | 4,41 | 4,47 | -1,02 | -11,59 | -41,60 | -51,09 | -106,62 | -92,01 | -6,06 | -20,70 | -31,77 | -20,15 | -50,82 | -66,94 |
| Cash Flow | -1.809 | -1.588 | -1.585 | -1.723 | -342 | -548 | -560 | -501 | -774 | -837 | -482 | -431 | -184 | -117 | 46 | 108 | 105 | 170 | -129 | -155 |
| Ændring (%) | -12,20 | -0,20 | 8,66 | -80,15 | 60,21 | 2,13 | -10,49 | 54,48 | 8,11 | -42,36 | -10,62 | -57,30 | -36,57 | -139,26 | 135,84 | -2,79 | 62,08 | -175,65 | 20,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
