Pengestrømsopgørelse (TTM)
Y.C.C. Parts Mfg. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 541 | 658 | 473 | 424 | 332 | 429 | 453 | 693 | 898 | 748 | 848 | 697 | 597 | 811 | 905 | 818 | 855 | 761 | 706 | 680 |
| Ændring (%) | 21,74 | -28,16 | -10,33 | -21,65 | 29,06 | 5,70 | 52,85 | 29,63 | -16,75 | 13,39 | -17,79 | -14,28 | 35,73 | 11,64 | -9,64 | 4,53 | -11,02 | -7,16 | -3,78 | |
| % af pengestrømmen | -4.266,65 | 1.575,38 | 5.149,88 | -215,34 | -671,51 | -400,66 | -113,65 | 3.819,27 | 314,69 | 186,44 | 758,51 | 4.037,59 | -152,38 | -166,95 | 369,72 | 430,01 | -3.626,62 | 7.312,75 | -3.329,95 | -1.152,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -386 | -377 | -400 | -488 | -130 | -280 | -512 | -398 | -421 | -288 | -519 | -524 | -485 | -708 | -208 | -160 | -450 | -344 | -336 | -396 |
| Ændring (%) | -2,16 | 5,89 | 22,22 | -73,48 | 116,46 | 82,55 | -22,15 | 5,64 | -31,47 | 79,90 | 1,03 | -7,55 | 45,96 | -70,54 | -23,48 | 182,35 | -23,66 | -2,32 | 17,90 | |
| % af pengestrømmen | 3.043,64 | -903,23 | -4.352,04 | 248,03 | 261,81 | 261,99 | 128,36 | -2.197,00 | -147,52 | -71,94 | -464,36 | -3.037,44 | 123,64 | 145,67 | -85,13 | -83,85 | 1.910,35 | -3.304,89 | 1.583,31 | 671,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -241 | -234 | -56 | -137 | -262 | -233 | -300 | -268 | -218 | -124 | -275 | -195 | -536 | -600 | -503 | -504 | -456 | -397 | -360 | -360 |
| Ændring (%) | -3,08 | -76,04 | 145,54 | 90,77 | -11,05 | 28,64 | -10,81 | -18,56 | -43,29 | 122,37 | -29,10 | 175,16 | 11,77 | -16,07 | 0,06 | -9,35 | -12,93 | -9,36 | 0,05 | |
| % af pengestrømmen | 1.902,56 | -559,28 | -609,81 | 69,82 | 530,14 | 218,01 | 75,26 | -1.475,82 | -76,40 | -30,84 | -246,03 | -1.129,40 | 136,83 | 123,44 | -205,53 | -264,71 | 1.936,03 | -3.820,27 | 1.698,38 | 611,12 |
| Cash Flow | -13 | 42 | 9 | -197 | -49 | -107 | -399 | 18 | 285 | 401 | 112 | 17 | -392 | -486 | 245 | 190 | -24 | 10 | -21 | -59 |
| Ændring (%) | -429,70 | -78,02 | -2.244,58 | -74,87 | 116,31 | 272,62 | -104,55 | 1.473,30 | 40,51 | -72,13 | -84,56 | -2.371,26 | 23,89 | -150,41 | -22,31 | -112,39 | -144,13 | -303,88 | 178,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
